|
| | | 回报率（混合型基金）2026-06-16 | | 一周回报率:1.25% | 同类排行:1195 | 2232 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:12.68% | 同类排行:1957 | 3327 |
|
|  | | | 国泰鑫利一年C(008667)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰鑫利一年C | | 基金代码 | 008667 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 501615816.31 | | 成立日期 | 2020-01-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 程瑶 |
| | | 国泰鑫利一年C(008667)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 301188 | 力诺药包 | 2024-09-30
力诺药包 | 26.08 | 397.98 | 10.76% | | 2024-09-30 | 603507 | 振江股份 | 2024-09-30
振江股份 | 11.16 | 276.67 | 7.48% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.15 | 262.20 | 7.09% | | 2024-09-30 | 301291 | 明阳电气 | 2024-09-30
明阳电气 | 5.03 | 193.66 | 5.24% | | 2024-09-30 | 300037 | 新宙邦 | 2024-09-30
新宙邦 | 4.67 | 189.84 | 5.13% | | 2024-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2024-09-30
中国动力 | 7.40 | 178.41 | 4.83% | | 2024-09-30 | 600388 | 龙净环保 | 2024-09-30
龙净环保 | 13.96 | 177.43 | 4.80% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 2.80 | 121.69 | 3.29% | | 2024-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2024-09-30
安井食品 | 1.05 | 104.31 | 2.82% | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 10.60 | 103.03 | 2.79% |
|  |
|
|