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上海建工(600170)现金流量表图
上海建工(600170)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14771173.5010972282.557500189.4523210945.3018482669.41
收到的税费返还(万元)8720.877258.215418.2822304.7917356.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)623104.57353539.61133084.321020084.49943980.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15402998.9311333080.367638692.0524253334.5819444006.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14676786.5811221199.678396891.9919901802.2718281285.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)945725.98698496.42431301.271448649.971079280.91
支付的各项税费(万元)424498.96344822.91200798.17631700.06475484.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)830628.76627527.62193723.911615188.931184315.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16877640.2812892046.629222715.3423597341.2321020366.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1474641.35-1558966.26-1584023.28655993.35-1576360.37
收回投资收到的现金(万元)40581.2320756.187713.79343255.32105142.53
取得投资收益收到的现金(万元)5891.212773.061.5722607.7512875.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7163.934729.961479.1625221.3329237.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)745659.50453159.47190421.54--500565.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)799295.87481418.67199616.051093124.98647820.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)233328.26140942.5581948.60180102.96182074.80
投资支付的现金(万元)13000.0013000.009000.00291306.2060498.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)794071.42537141.11349168.40--629304.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1042044.62692728.59440117.001191261.12871878.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-242748.75-211309.93-240500.95-98136.14-224057.16
吸收投资收到的现金(万元)37.00----16255.481512.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)37.00----16255.48--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1649810.58998563.60682049.934313743.993489271.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1649847.58998563.60682049.934333387.423490783.81
偿还债务支付的现金(万元)1684446.371029629.39440604.454512714.362731900.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)248415.02148134.6665810.96412483.83357928.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3084.912641.432043.0031687.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60026.5039082.7223701.00--455800.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1992887.891216846.78530116.415419669.683545630.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-343040.31-218283.18151933.52-1086282.26-54846.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7678.33-5383.41-2197.99-6423.18489.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2068108.74-1993942.78-1674788.71-534848.22-1854774.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8624691.058624691.058624691.059159539.289159539.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6556582.316630748.276949902.358624691.057304765.02
净利润(万元)--17211.11--103428.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---20633.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9762.81--24783.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12869.05---35575.98--
固定资产报废损失(万元)--120463.10--259068.88--
公允价值变动损失(万元)---41748.32---20910.25--
财务费用(万元)--132021.95--244021.94--
投资损失(万元)---2380.46---35735.56--
递延所得税资产减少(万元)---6866.10---32181.12--
递延所得税负债增加(万元)--11536.88---6151.69--
存货的减少(万元)--1205471.88--138822.50--
经营性应收项目的减少(万元)--334884.91--1332580.89--
经营性应付项目的增加(万元)---3380071.07---1633325.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1558966.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6630748.27--8624691.05--
减:现金的期初余额(万元)--8624691.05--9159539.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1993942.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--32419.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36434.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-152025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-152025-11-01
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