中财网 中财网股票行情
上海建工(600170)现金流量表图
上海建工(600170)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10972282.557500189.4523210945.3018482669.4113222800.05
收到的税费返还(万元)7258.215418.2822304.7917356.469394.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)353539.61133084.321020084.49943980.73452535.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11333080.367638692.0524253334.5819444006.6013684730.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11221199.678396891.9919901802.2718281285.9913791694.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)698496.42431301.271448649.971079280.91775779.10
支付的各项税费(万元)344822.91200798.17631700.06475484.89328422.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)627527.62193723.911615188.931184315.18636867.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12892046.629222715.3423597341.2321020366.9715532763.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1558966.26-1584023.28655993.35-1576360.37-1848033.11
收回投资收到的现金(万元)20756.187713.79343255.32105142.5335874.81
取得投资收益收到的现金(万元)2773.061.5722607.7512875.772312.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4729.961479.1625221.3329237.5622257.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)453159.47190421.54--500565.06252111.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)481418.67199616.051093124.98647820.92312555.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)140942.5581948.60180102.96182074.80130594.48
投资支付的现金(万元)13000.009000.00291306.2060498.4548263.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)537141.11349168.40--629304.83234861.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)692728.59440117.001191261.12871878.08413719.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-211309.93-240500.95-98136.14-224057.16-101164.50
吸收投资收到的现金(万元)----16255.481512.10887.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----16255.48--887.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)998563.60682049.934313743.993489271.711787313.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)998563.60682049.934333387.423490783.811788200.22
偿还债务支付的现金(万元)1029629.39440604.454512714.362731900.301648924.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)148134.6665810.96412483.83357928.76192040.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2641.432043.0031687.18--10680.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39082.7223701.00--455800.9437145.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1216846.78530116.415419669.683545630.001878110.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-218283.18151933.52-1086282.26-54846.19-89910.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5383.41-2197.99-6423.18489.46-435.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1993942.78-1674788.71-534848.22-1854774.26-2039543.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8624691.058624691.059159539.289159539.289159539.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6630748.276949902.358624691.057304765.027119995.40
净利润(万元)17211.11--103428.87--63377.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-20633.34------2905.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9762.81--24783.50--10670.22
长期待摊费用摊销(万元)--------5474.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12869.05---35575.98---3064.86
固定资产报废损失(万元)120463.10--259068.88--133.81
公允价值变动损失(万元)-41748.32---20910.25--2407.87
财务费用(万元)132021.95--244021.94--104223.83
投资损失(万元)-2380.46---35735.56---1299.00
递延所得税资产减少(万元)-6866.10---32181.12--1029.60
递延所得税负债增加(万元)11536.88---6151.69---1324.05
存货的减少(万元)1205471.88--138822.50---139845.31
经营性应收项目的减少(万元)334884.91--1332580.89--675099.10
经营性应付项目的增加(万元)-3380071.07---1633325.92---2712322.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1558966.26-------1848033.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6630748.27--8624691.05--7119995.40
减:现金的期初余额(万元)8624691.05--9159539.28--9159539.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1993942.78-------2039543.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)32419.81-------34418.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)36434.57------41712.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-152025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-152025-11-012025-08-30
↑返回页顶↑

转至上海建工（600170）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。