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金宏气体(688106)现金流量表图
金宏气体(688106)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152015.0671097.26300273.36208210.37136390.81
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6397.331620.214377.3723610.7416924.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158412.3872717.47304650.72231821.11153315.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85539.3340674.87161425.94124664.5177560.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29448.2016694.2949366.0437747.6026466.58
支付的各项税费(万元)9162.283409.3819294.5813225.629778.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12795.437122.6220761.9027228.5721508.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136945.2567901.17250848.46202866.30135314.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21467.144816.3053802.2628954.8118001.46
收回投资收到的现金(万元)90718.9956290.93290684.05224915.11133261.27
取得投资收益收到的现金(万元)118.1382.40391.71165.18136.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)602.94222.811385.847206.726168.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91440.0556596.14292461.60232287.01139566.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45640.5322689.7597683.8073435.0150473.94
投资支付的现金(万元)104846.9169570.00282176.38218012.25144800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----15063.8014177.9310071.56
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----100.00100.004330.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153219.6693754.25395023.98305725.19209675.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61779.60-37158.11-102562.39-73438.18-70109.15
吸收投资收到的现金(万元)100.00--1241.66116.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--1241.66----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143713.02104402.41157732.56142693.12102159.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143813.02104402.41158974.22142809.78102159.51
偿还债务支付的现金(万元)87328.1270483.0990141.6770969.0022065.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16782.621600.0111254.549825.867498.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)393.28--915.07--389.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2618.85--10364.899856.005364.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106729.5972245.26111761.1090650.8634928.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37083.4332157.1547213.1252158.9267231.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1316.87-1168.73-504.28-425.47-57.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4545.90-1353.38-2051.287250.0815066.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52012.8752012.8754064.1554064.1554064.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47466.9750659.4952012.8761314.2469130.72
净利润(万元)6992.85--14995.69--9017.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)85.87--1141.69----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1125.93--2142.53--1170.41
长期待摊费用摊销(万元)----538.81--226.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4038.75--694.05--282.86
固定资产报废损失(万元)20140.57--216.87----
公允价值变动损失(万元)-111.18---215.42---121.99
财务费用(万元)3445.21--6221.60--3086.79
投资损失(万元)-37.34---303.90---123.97
递延所得税资产减少(万元)-1714.54---2833.02---2616.96
递延所得税负债增加(万元)1662.54--2168.61--3287.68
存货的减少(万元)-1302.73--2377.91--2329.54
经营性应收项目的减少(万元)-13091.77---2255.49--457.20
经营性应付项目的增加(万元)5124.90---9258.59---16906.89
其他(万元)496.68--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21467.14--53802.26--18001.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47466.97--52012.87--69130.72
减:现金的期初余额(万元)52012.87--54064.15--54064.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4545.90---2051.28--15066.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1867.53--1093.53--404.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)446.02--959.01--495.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-302026-03-282025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-302026-03-282025-11-012025-08-25
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