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汉威科技(300007)现金流量表图
汉威科技(300007)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82607.5043431.28221446.13138711.8492780.75
收到的税费返还(万元)1372.81188.844727.843174.782316.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1787.47866.0011616.085874.284521.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85767.7944486.13237790.06147760.9099618.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49837.6726248.21124495.9588749.8357283.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28815.0317117.6052427.3840635.3328729.20
支付的各项税费(万元)7694.893840.5314934.509778.536864.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14989.898223.4430865.3924463.5516013.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101337.4855429.78222723.21163627.24108890.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15569.69-10943.6615066.84-15866.34-9272.09
收回投资收到的现金(万元)23293.9710500.0023025.8015306.185927.06
取得投资收益收到的现金(万元)291.2610.91445.20427.93203.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.840.4814.308.948.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)354.89354.89------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23940.9510866.2823485.3015743.046138.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8692.293772.0820383.4715094.6510084.54
投资支付的现金(万元)20008.519508.5127015.6117127.9610799.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2264.26----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00--1252.421955.611.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28800.8013280.5950915.7734178.2220886.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4859.85-2414.31-27430.46-18435.17-14747.79
吸收投资收到的现金(万元)----3166.313131.313131.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3166.31--3131.31
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40110.006450.0060726.5444066.5422616.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--2.402.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40110.006450.0063892.8547200.2525750.25
偿还债务支付的现金(万元)40006.862875.7449208.1832171.5021820.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2819.38570.538441.384809.062449.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4692.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)621.69396.691619.22775.47546.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43447.933842.9659268.7837756.0224816.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3337.932607.044624.089444.23933.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-316.43-128.20-54.55-98.6430.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24083.90-10879.13-7794.09-24955.92-23056.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59422.5859422.5867216.6767216.6767216.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35338.6848543.4559422.5842260.7444160.32
净利润(万元)5608.62--15161.69--5841.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1678.03--2150.03---4.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1714.05--3339.03--1647.27
长期待摊费用摊销(万元)----1534.12--895.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-44.55---94.29--3.44
固定资产报废损失(万元)3929.34--6.75--2.33
公允价值变动损失(万元)-27.95---25.51----
财务费用(万元)1105.56--2570.15--1128.94
投资损失(万元)-103.34---8363.20---160.70
递延所得税资产减少(万元)-258.00---490.92---289.80
递延所得税负债增加(万元)-93.93---121.61---60.05
存货的减少(万元)1503.44---8504.36---3771.96
经营性应收项目的减少(万元)-18571.90---26168.27---13548.90
经营性应付项目的增加(万元)-14615.71--15481.72---13229.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15569.69--15066.84---9272.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35338.68--59422.58--44160.32
减:现金的期初余额(万元)59422.58--67216.67--67216.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24083.90---7794.09---23056.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1378.28--4279.98--3212.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)378.77--805.44--406.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-172025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-182025-10-302025-08-29
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