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诺禾致源(688315)现金流量表图
诺禾致源(688315)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33937.58185053.00112842.4672292.2828598.68
收到的税费返还(万元)412.895485.023127.522241.7158.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)624.692481.431651.82983.08584.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)34975.16193019.44117621.8175517.0729241.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30886.89101251.0773847.0154421.5026180.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17027.0047352.3735237.3323712.1713355.09
支付的各项税费(万元)2040.682938.471550.91898.14250.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3634.6112130.1611280.287596.363428.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)53589.19163672.07121915.5386628.1843214.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18614.0329347.37-4293.73-11111.11-13973.29
收回投资收到的现金(万元)91370.00149886.6482429.5736409.5723978.46
取得投资收益收到的现金(万元)194.64666.72117.1358.6757.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.48293.12234.2813.774.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--321.67------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)91574.12151168.1682780.9836482.0124041.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4877.3911199.929527.286904.873579.51
投资支付的现金(万元)91130.40159147.71102377.2848058.7112450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)96007.79170347.63111904.5654963.5816029.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4433.67-19179.48-29123.58-18481.578011.69
吸收投资收到的现金(万元)--46678.2046678.2046678.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5200.002200.002200.002200.001200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)5200.0048878.2048878.2048878.201200.00
偿还债务支付的现金(万元)5200.009190.006990.006990.004990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.80247.99231.87211.3582.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)402.903559.041196.18749.08414.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)5628.7012997.028418.057950.435487.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-428.7035881.1740460.1540927.77-4287.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-606.07-1772.15-829.45-513.87-79.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-24082.4744276.926213.4010821.22-10327.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89097.8044820.8844820.8844820.8844820.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)65015.3389097.8051034.2855642.1034493.02
净利润(万元)--22866.71--8264.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--656.75--165.32--
固定资产折旧(万元)0.0011000.930.005643.210.00
无形资产摊销(万元)--565.55--232.47--
长期待摊费用摊销(万元)--566.26--297.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--357.59--0.04--
固定资产报废损失(万元)---3.45---5.81--
公允价值变动损失(万元)---2333.30--921.04--
财务费用(万元)--686.94--423.38--
投资损失(万元)---652.94---58.67--
递延所得税资产减少(万元)---583.54--81.31--
递延所得税负债增加(万元)--426.99--129.50--
存货的减少(万元)---3107.11---7521.12--
经营性应收项目的减少(万元)---22053.74---9395.46--
经营性应付项目的增加(万元)--16449.77---11550.24--
其他(万元)--757.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29347.37---11111.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89097.80--55642.10--
减:现金的期初余额(万元)--44820.88--44820.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44276.92--10821.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--124.80--56.59--
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2087.58--503.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-272022-04-122021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-272022-04-122021-12-112021-12-112021-12-11
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