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盛航股份(001205)现金流量表图
盛航股份(001205)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82084.3840359.04150196.88113124.2977976.01
收到的税费返还(万元)----0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5058.271560.564865.031782.901647.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87142.6541919.60155061.91114907.1979623.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38522.0618698.2661716.4246528.3026742.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19641.3710144.8036943.4227756.6319142.77
支付的各项税费(万元)2554.54724.813139.012413.231969.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4024.23965.736453.503806.154888.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64742.1930533.58108252.3580504.3252742.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22400.4611386.0246809.5634402.8726880.63
收回投资收到的现金(万元)7611.9611385.7715560.2315721.194476.41
取得投资收益收到的现金(万元)--1.932714.102763.002714.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.660.051404.981191.6789.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----216.620.00216.62
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2140.531298.69--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7612.6211387.7522036.4620974.557496.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9664.685265.2130896.9127233.4411490.90
投资支付的现金(万元)3608.708800.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----20928.6620928.1120928.66
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13273.3714065.2151825.5748161.5532419.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5660.76-2677.47-29789.11-27187.00-24923.00
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46015.0623040.0077045.0059445.0032745.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19700.007199.6444700.0025280.5325000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65715.0630239.64121745.0084725.5357745.00
偿还债务支付的现金(万元)39853.1413854.6495389.3774187.2148222.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5779.821565.559452.597941.545566.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----631.30----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42840.0024884.1834798.8423397.9013272.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88472.9640304.37139640.80105526.6567062.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22757.90-10064.73-17895.80-20801.12-9317.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-161.44-98.85104.08192.10201.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6179.63-1455.02-771.27-13393.15-7157.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22340.7522340.7523112.0223120.3323111.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16161.1220885.7222340.759727.1815953.80
净利润(万元)7273.98--11349.17--5632.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)38.45--4.64---15.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--------0.00
长期待摊费用摊销(万元)----1545.15--726.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.10---14.85---3.01
固定资产报废损失(万元)12007.76------0.00
公允价值变动损失(万元)-15.40---6.47--0.29
财务费用(万元)4205.85--8406.08--4247.54
投资损失(万元)-14.65--1.01---2.57
递延所得税资产减少(万元)-86.90--739.73---866.07
递延所得税负债增加(万元)-336.18---995.85--1036.29
存货的减少(万元)-1699.07---92.41---42.71
经营性应收项目的减少(万元)-2824.33--4832.13--10705.17
经营性应付项目的增加(万元)2844.57---2313.93---6042.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22400.46--46809.56--26880.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16161.12--22340.75--15953.80
减:现金的期初余额(万元)22340.75--23112.02--23111.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6179.63---771.27---7157.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)129.31--99.20---70.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18.39--75.31--39.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-162026-04-162025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-142026-04-172026-04-172025-10-262025-08-25
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