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利和兴(301013)现金流量表图
利和兴(301013)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31990.6513777.7054049.7143721.9727949.27
收到的税费返还(万元)1045.067.69832.88753.43641.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)539.89496.472125.52791.65534.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33575.5914281.8757008.1045267.0429125.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24564.9714735.4438064.7434078.4021214.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7587.783628.2813810.389517.226185.52
支付的各项税费(万元)704.48413.682274.871703.741042.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2917.381366.664163.644057.852484.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35774.6120144.0658313.6349357.2130926.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2199.02-5862.20-1305.53-4090.17-1800.76
收回投资收到的现金(万元)--0.0027003.3027003.3015500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.461.4625.2925.2914.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.500.00145.9111.060.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.4020.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----20.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.961.4627194.9027059.6515514.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)951.94440.784740.133029.711891.51
投资支付的现金(万元)1000.001000.0028403.3027403.3015500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----195.17196.67196.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)375.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2333.801440.7833338.6030629.6817588.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2328.85-1439.32-6143.70-3570.02-2073.20
吸收投资收到的现金(万元)--0.00100.00100.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29915.2211592.0029329.2722514.5317315.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.00--5407.33----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31415.2214756.9434836.6022614.5317395.58
偿还债务支付的现金(万元)16182.203030.0024600.9513912.3510722.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)589.56285.172335.412497.122189.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3827.60--1946.781178.03772.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20599.374720.3228883.1317587.5013685.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10815.8510036.625953.465027.023710.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.77-0.22-0.01-0.78-0.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6284.212734.88-1495.77-2633.95-163.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4311.134311.135806.905806.905806.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10595.347046.014311.133172.955642.96
净利润(万元)-3757.46---16852.36---3843.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8.03--4075.17--515.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37.51--63.29--38.15
长期待摊费用摊销(万元)----1071.58--439.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----242.41---0.06
固定资产报废损失(万元)2045.47--1.61--1.10
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)881.77--1507.81--470.16
投资损失(万元)-1.45---25.29---14.92
递延所得税资产减少(万元)-1008.05---1432.97---1378.78
递延所得税负债增加(万元)-37.91--238.12---39.41
存货的减少(万元)-5411.45---8168.75---5641.82
经营性应收项目的减少(万元)-2039.04--8863.26--1001.76
经营性应付项目的增加(万元)5748.46--3296.11--5160.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2199.02---1305.53---1800.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10595.34--4311.13--5642.96
减:现金的期初余额(万元)4311.13--5806.90--5806.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6284.21---1495.77---163.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)426.69--1291.53---700.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)437.23--899.00--440.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-232025-08-07
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-242025-08-08
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