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利和兴(301013)现金流量表 年份:
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2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
截止日期
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
42472.42
29898.09
15194.65
43148.74
26297.40
收到的税费返还(万元)
566.13
349.07
159.57
4049.16
3804.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)
--
--
--
--
--
向中央银行借款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收回已核销贷款(万元)
--
--
--
--
--
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)
--
--
--
--
--
处置交易性金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)
--
--
--
--
--
收到再保业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
2758.52
2693.88
2550.33
6836.28
7376.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##经营活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动现金流入小计(万元)
45797.07
32941.04
17904.55
54034.18
37478.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
29094.43
20441.15
10712.81
34335.33
26746.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
9051.99
6019.37
2896.83
11710.02
8988.22
支付的各项税费(万元)
1044.81
828.40
436.76
2769.20
2163.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付再保业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
支付保单红利的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
5353.34
3382.39
1671.04
5039.41
5924.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##经营活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动现金流出小计(万元)
44544.58
30671.31
15717.43
53853.96
43822.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额(万元)
1252.49
2269.72
2187.12
180.22
-6343.97
收回投资收到的现金(万元)
8500.00
8500.00
6500.00
27299.90
27299.90
取得投资收益收到的现金(万元)
36.48
36.48
26.05
126.60
126.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
--
--
--
17.68
0.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动现金流入小计(万元)
8536.48
8536.48
6526.05
27556.14
27426.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
3143.26
2261.74
1988.81
8199.93
4775.31
投资支付的现金(万元)
6300.00
6300.00
4300.00
23599.90
21099.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
质押贷款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动现金流出小计(万元)
9443.26
8561.74
6288.81
31815.50
25890.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动产生的现金流量净额(万元)
-906.78
-25.26
237.25
-4259.36
1535.89
吸收投资收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
发行债券收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
取得借款收到的现金(万元)
12935.44
11314.14
4000.00
26855.99
23873.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动现金流入小计(万元)
12935.44
11314.14
4000.00
26855.99
23873.10
偿还债务支付的现金(万元)
16874.27
11960.00
7900.00
18725.99
16744.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
946.24
592.64
301.64
1164.18
852.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
833.85
526.01
--
--
1079.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动现金流出小计(万元)
18654.35
13078.65
8514.21
21291.38
18676.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
-5718.92
-1764.51
-4514.21
5564.61
5196.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
0.22
0.27
0.04
-0.02
2.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)
--
--
--
--
--
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)
--
--
--
--
--
现金及现金等价物净增加额(万元)
-5372.99
480.22
-2089.80
1485.45
390.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
8653.17
8653.17
8725.89
7167.72
7167.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)
--
--
--
--
--
期末现金及现金等价物余额(万元)
3280.18
9133.39
6636.09
8653.17
7558.36
净利润(万元)
--
1148.35
--
-3912.57
--
加:少数股东损益(万元)
--
--
--
--
--
加:资产减值准备(万元)
--
24.20
--
--
--
固定资产折旧(万元)
--
--
--
--
--
无形资产摊销(万元)
--
38.15
--
60.03
--
长期待摊费用摊销(万元)
--
443.95
--
--
--
待摊费用减少(减:增加)(万元)
--
--
--
--
--
预提费用增加(减:减少)(万元)
--
--
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
--
--
--
6.00
--
固定资产报废损失(万元)
--
4.83
--
3046.83
--
公允价值变动损失(万元)
--
--
--
--
--
财务费用(万元)
--
372.36
--
1210.47
--
投资损失(万元)
--
-36.48
--
-126.60
--
递延所得税资产减少(万元)
--
138.88
--
-2233.63
--
递延所得税负债增加(万元)
--
-40.43
--
-21.89
--
存货的减少(万元)
--
-1537.49
--
-5547.62
--
经营性应收项目的减少(万元)
--
-568.38
--
-3192.37
--
经营性应付项目的增加(万元)
--
1488.10
--
6193.17
--
其他(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)
--
2269.72
--
--
--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)
--
--
--
--
--
债务转为资本(万元)
--
--
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券(万元)
--
--
--
--
--
融资租入固定资产(万元)
--
--
--
--
--
现金的期末余额(万元)
--
9133.39
--
8653.17
--
减:现金的期初余额(万元)
--
8653.17
--
7167.72
--
加:现金等价物的期末余额(万元)
--
--
--
--
--
减:现金等价物的期初余额(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)现金特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)现金调整项目(万元)
--
--
--
--
--
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)
--
480.22
--
--
--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)
--
--
--
--
--
特殊字段说明
--
--
--
--
--
投资性房地产折旧/摊销(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
代理承销证券收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
返售业务资金净增加额(经营)(万元)
--
--
--
--
--
返售业务资金净增加额(投资)(万元)
--
--
--
--
--
发行其他权益工具收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)
--
--
--
--
--
利息支出(万元)
--
--
--
--
--
受限资金的增加(万元)
--
--
--
--
--
专项储备增加(万元)
--
--
--
--
--
信用减值损失(万元)
--
-1332.62
--
--
--
递延收益摊销(万元)
--
--
--
--
--
预计负债的增加(减:减少)(万元)
--
--
--
--
--
融出资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
代理买卖证券支付的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
使用权资产摊销/折旧(万元)
--
522.27
--
--
--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
卖出回购金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融负债净增加额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
向中央银行借款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)
--
--
--
--
--
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)
--
--
--
--
--
发行存款证(万元)
--
--
--
--
--
支付买入返售金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)
--
--
--
--
--
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)
--
--
--
--
--
支付再保险业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
收到交易性金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
处置交易性金融资产的净减少额(万元)
--
--
--
--
--
购买融资租赁资产支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
同业及其他机构存放款减少净额(万元)
--
--
--
--
--
处置抵债资产收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
已发行存款证净减少额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融负债净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
收到买入返售金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
存款证净额(万元)
--
--
--
--
--
支付交易性金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
应收账款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
处置可供出售金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
处置可供出售金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
发布时间
2024-10-29
2024-08-22
2024-04-24
2024-04-24
2023-10-26
更新时间
2024-10-29
2024-08-23
2024-04-24
2024-04-24
2023-10-26
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