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津荣天宇(300988)现金流量表图
津荣天宇(300988)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176571.28121633.6451866.75207002.99151223.27
收到的税费返还(万元)135.4811.00--435.42406.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3172.598788.47391.62899.891113.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179879.35130433.1152258.37208338.31152743.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150128.58105558.8446060.93162339.46120121.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16894.9910789.636125.4319283.0814094.44
支付的各项税费(万元)4560.992541.201483.966921.196919.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3772.484961.31968.688058.322405.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175357.04123850.9954639.00196602.05143540.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4522.316582.12-2380.6311736.269202.98
收回投资收到的现金(万元)1750.001120.001000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.311.930.3146.1045.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.994.181.70111.91399.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------389.19389.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1751.301126.111002.01547.20834.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7058.204187.841680.5615790.3611303.21
投资支付的现金(万元)9199.134962.004400.00600.001065.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------3.34--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16257.339149.846080.5616387.0212365.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14506.03-8023.73-5078.55-15839.82-11530.81
吸收投资收到的现金(万元)432.96342.96------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44888.6822715.4313418.2353952.7541148.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)863.40632.86--4009.622800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46185.0523691.2513418.2357962.3743948.58
偿还债务支付的现金(万元)35817.8621477.2010565.6248684.1139282.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3878.043517.11394.873751.023319.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)656.67472.63288.611041.90831.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40352.5725466.9511249.1053477.0443432.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5832.48-1775.702169.124485.33515.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.08-463.01-4.29290.69207.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4155.32-3680.31-5294.34672.46-1604.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21304.0221304.0221305.7420631.5720632.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17148.7017623.7216011.4021304.0219028.05
净利润(万元)--6624.12--8953.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1145.72--2974.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--186.36--342.29--
长期待摊费用摊销(万元)------518.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.98---195.19--
固定资产报废损失(万元)--3388.67--10.25--
公允价值变动损失(万元)---0.02--354.74--
财务费用(万元)--1059.08--1726.54--
投资损失(万元)---248.64--662.19--
递延所得税资产减少(万元)---29.65--95.31--
递延所得税负债增加(万元)---47.61---133.67--
存货的减少(万元)---6550.08---5819.78--
经营性应收项目的减少(万元)---3937.83---8277.40--
经营性应付项目的增加(万元)--3723.01--1391.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6582.12--11736.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17623.72--21304.02--
减:现金的期初余额(万元)--21304.02--20631.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3680.31--672.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--493.73--2115.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--470.87--1121.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-282026-04-282026-10-26
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