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瑞纳智能(301129)现金流量表图
瑞纳智能(301129)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13378.969331.4755043.6823907.1913374.19
收到的税费返还(万元)----1547.373.503.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)188.29149.102324.182166.632144.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13567.259480.5858915.2326077.3215522.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10875.708002.4323386.0414696.578986.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7861.544695.1914052.749058.305648.95
支付的各项税费(万元)1428.461755.624236.322758.232409.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2604.581096.396458.194574.583188.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22770.2815549.6348133.2931087.6820233.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9203.02-6069.0510781.94-5010.36-4710.72
收回投资收到的现金(万元)16113.9615456.4983517.2733893.118597.02
取得投资收益收到的现金(万元)978.34829.021341.42449.80170.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----41.492.352.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17092.3016285.5184900.1834345.268769.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1808.04883.065660.734667.272901.90
投资支付的现金(万元)26000.0026000.0076762.6340310.0015810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28125.0027200.0282423.3644977.2718711.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11032.70-10914.512476.82-10632.00-9942.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.00--12428.0011428.008328.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.00--12428.0011428.008328.00
偿还债务支付的现金(万元)8.00--15400.005493.003599.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3274.705.653481.233372.15942.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)261.89--495.31491.72281.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3544.6081.0819376.549356.874823.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2044.60-81.08-6948.542071.133504.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22280.32-17064.646310.22-13571.24-11148.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25688.0525688.0519377.8219377.8219377.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3407.738623.4125688.055806.598229.45
净利润(万元)1158.23--10874.97---692.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)133.46--1870.82---126.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)198.11--378.73--188.53
长期待摊费用摊销(万元)----119.75--101.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----5.53---0.56
固定资产报废损失(万元)1582.95--------
公允价值变动损失(万元)-1640.94---788.45---634.30
财务费用(万元)19.49--171.54--68.66
投资损失(万元)-269.83---1194.44---419.63
递延所得税资产减少(万元)-784.81---550.48---1221.83
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4026.69---4678.90---4523.06
经营性应收项目的减少(万元)3753.69---9145.34--1253.76
经营性应付项目的增加(万元)-9834.37--8808.92---1735.33
其他(万元)274.88--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9203.02--10781.94---4710.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3407.73--25688.05--8229.45
减:现金的期初余额(万元)25688.05--19377.82--19377.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22280.32--6310.22---11148.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)203.55--382.91--196.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-172026-04-232026-04-232025-10-302025-08-28
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