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陕鼓动力(601369)现金流量表图
陕鼓动力(601369)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)493257.12335509.66180574.82647288.96480903.83
收到的税费返还(万元)2690.622397.7226.332796.411486.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21250.5520372.7914685.5816466.2611791.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)517198.29358280.17195286.73666551.63494182.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)305760.52205457.3299146.67364407.21261873.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74656.5052626.9031031.7794737.3973636.71
支付的各项税费(万元)45357.6331068.3612057.7872623.6455224.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33366.3018224.579207.4140634.9246579.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)459140.95307377.15151443.63572403.16437314.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58057.3450903.0243843.1094148.4756868.38
收回投资收到的现金(万元)680164.00469814.00259900.00985896.02971396.02
取得投资收益收到的现金(万元)2298.351291.821081.222845.722295.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)351.94125.8775.87187.87184.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21441.0614393.815108.5336928.9131556.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)704255.35485625.50266165.611025858.511005433.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29884.6220931.408237.2947602.6834969.23
投资支付的现金(万元)744116.21506951.83281700.00796022.32869922.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)774000.83527883.23289937.29843625.00904891.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69745.48-42257.73-23771.68182233.51100541.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)228175.7699325.0084600.00417927.53345404.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10120.2210005.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)228175.7699325.0084600.00428047.75355409.75
偿还债务支付的现金(万元)321668.70181568.7076543.70525547.32363691.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31624.0827854.801316.8682859.4380580.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)90.37--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1258.72400.7828.411161.76929.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)354551.51209824.2777888.97609568.52445200.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-126375.75-110499.276711.03-181520.77-89791.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1646.53-1287.3420.7261.71-106.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-139710.41-103141.3226803.1794922.9267511.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)248247.00248247.00247349.01153324.08153324.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108536.59145105.68274152.18248247.00220835.95
净利润(万元)--38693.78--84609.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6658.89---387.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--443.28--1099.49--
长期待摊费用摊销(万元)------678.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.23---49.65--
固定资产报废损失(万元)--17272.68------
公允价值变动损失(万元)---1051.66---2789.25--
财务费用(万元)--5072.16---13289.67--
投资损失(万元)---1724.10---1572.10--
递延所得税资产减少(万元)---2470.99---2121.36--
递延所得税负债增加(万元)---171.41---673.21--
存货的减少(万元)--19207.50---31678.77--
经营性应收项目的减少(万元)--42720.41--44166.00--
经营性应付项目的增加(万元)---86240.25---17147.57--
其他(万元)--695.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50903.02--94148.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145105.68--248247.00--
减:现金的期初余额(万元)--248247.00--153324.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103141.32--94922.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10862.63---482.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--508.22--799.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-302026-04-182025-10-26
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