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双象股份(002395)现金流量表图
双象股份(002395)现金流量表    年份:
截止日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21584.2182222.1560337.2137795.9223030.19
收到的税费返还(万元)537.621689.071303.411215.69477.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)134.707427.327205.715021.14119.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)22256.5391338.5468846.3344032.7623627.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20168.6784108.0262637.2541721.9621536.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2094.036497.594639.493309.432498.67
支付的各项税费(万元)273.813178.722186.461549.17748.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)261.451552.481043.51488.84290.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)22797.9695336.8070506.7147069.3925073.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-541.43-3998.26-1660.37-3036.63-1446.26
收回投资收到的现金(万元)270.956000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--28.26------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--26532.6120005.6020004.5020004.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)270.9532560.8720005.6020004.5020004.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115.9621063.471390.561204.39748.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.862906.075706.085193.403203.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)123.8223969.547096.646397.793951.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)147.138591.3312908.9613606.7116052.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3183.768900.003197.341256.34582.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30.553572.567097.742185.141373.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)3214.3112472.5610295.083441.471955.11
偿还债务支付的现金(万元)400.009000.007000.005000.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72.06334.06255.72174.9090.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96.773000.0014943.901752.94646.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)568.8312334.0622199.626927.84936.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2645.47138.50-11904.54-3486.371018.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-187.81984.651264.11555.23-47.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----0.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2063.375716.22608.167638.9415577.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25682.8919966.6719966.6719966.6719966.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----0.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)27746.2625682.8920574.8327605.6135543.98
净利润(万元)---4545.30--831.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--606.18--340.58--
固定资产折旧(万元)----0.002412.440.00
无形资产摊销(万元)--189.16--135.72--
长期待摊费用摊销(万元)--102.76--54.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.75---10.75--
固定资产报废损失(万元)--0.12------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---632.31---508.47--
投资损失(万元)--43.70---50.81--
递延所得税资产减少(万元)---748.76---74.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--11899.68---2022.44--
经营性应收项目的减少(万元)--8473.52---621.62--
经营性应付项目的增加(万元)---24625.22---3742.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3998.26---3036.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25682.89--27605.61--
减:现金的期初余额(万元)--19966.67--19966.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5716.22--7638.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--246.58--203.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-04-252023-04-182022-10-252022-08-222022-04-26
更新时间2023-04-252023-04-182022-10-252022-08-222022-04-26
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