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先惠技术(688155)现金流量表图
先惠技术(688155)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118083.6850929.99263944.63161563.40116488.71
收到的税费返还(万元)4995.991589.1920632.9717814.632505.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3244.532290.585265.074606.893534.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126324.2154809.76289842.67183984.91122529.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77273.4835191.10163101.04125785.9580741.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28412.2614677.2153524.6737918.6627146.82
支付的各项税费(万元)30122.2720135.9314048.948144.385215.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4793.471730.386552.146186.504582.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140601.4871734.62237226.79178035.49117686.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14277.27-16924.8652615.885949.424842.79
收回投资收到的现金(万元)66881.3254112.99241045.38228777.02181864.71
取得投资收益收到的现金(万元)723.0338.28636.39386.04326.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.540.0515.5013.720.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----288.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67701.8854151.32241985.59229176.78182191.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6109.782815.438249.556314.384645.32
投资支付的现金(万元)64074.9065488.13233762.49216612.50181733.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70184.6868303.56242012.04222926.88186379.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2482.80-14152.23-26.456249.91-4187.41
吸收投资收到的现金(万元)237.97--5203.941699.081620.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36723.7721637.5062545.7346126.0638680.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10.63----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36961.7421637.5067760.3047825.1440300.60
偿还债务支付的现金(万元)29875.3729365.4683298.6570028.6134050.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9516.19323.5035845.6735241.8530862.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)---27068.7926141.01--26253.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)671.74322.451230.59976.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40063.3030011.41120374.91106246.8165664.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3101.56-8373.92-52614.61-58421.67-25363.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1975.20-872.932613.931709.611604.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21836.83-40323.942588.75-44512.73-23103.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80715.0880715.0878126.3378126.3378126.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58878.2540391.1480715.0833613.6055022.64
净利润(万元)28550.93--47654.70--21501.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)456.00--5562.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)417.28--824.84--417.79
长期待摊费用摊销(万元)----180.83----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.94---16.44---2.82
固定资产报废损失(万元)2378.99--20.16--2128.36
公允价值变动损失(万元)-237.80---56.52--128.46
财务费用(万元)698.14--1884.48--1059.42
投资损失(万元)-636.48---51.93---31.84
递延所得税资产减少(万元)-331.56--521.22--389.67
递延所得税负债增加(万元)200.34--375.05--326.84
存货的减少(万元)-33461.64---75067.17---30323.61
经营性应收项目的减少(万元)-38384.58---19440.05--13743.04
经营性应付项目的增加(万元)24268.73--85702.00---4710.26
其他(万元)60.01------92.73
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14277.27--52615.88----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58878.25--80715.08--55022.64
减:现金的期初余额(万元)80715.08--78126.33--78126.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21836.83--2588.75----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1058.20---1070.15----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)570.10--1145.03----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-202025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-212025-10-302025-08-30
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