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万祥科技(301180)现金流量表图
万祥科技(301180)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68633.5438191.01106972.3888461.7858409.71
收到的税费返还(万元)936.31292.803777.133203.362512.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)310.86940.57730.93649.28514.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69880.7139424.38111480.4492314.4261436.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49928.6027952.2689311.3185093.9152431.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10934.225286.1020611.7714604.439443.58
支付的各项税费(万元)1112.29324.842205.931831.501498.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1774.901818.183231.872073.341287.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63750.0235381.38115360.87103603.1864660.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6130.694042.99-3880.42-11288.76-3224.16
收回投资收到的现金(万元)38.8726.0510068.6617.5213.13
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.387.1842.59246.8815.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62.2533.2310111.25264.4028.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7073.882645.3014499.2010505.667416.65
投资支付的现金(万元)1343.131409.3111457.841435.491439.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8417.014054.6125957.0411941.158855.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8354.76-4021.38-15845.80-11676.75-8827.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11848.10698.2029281.8017200.714059.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----101.20----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11848.10698.2029382.9917200.714059.75
偿还债务支付的现金(万元)8249.751059.7512346.971403.66992.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)353.56175.311465.001290.361164.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)293.20--237.79158.21158.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8896.521349.9714049.762852.232315.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2951.58-651.7715333.2314348.481744.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-475.21-245.1992.74-124.04-71.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)252.30-875.34-4300.25-8741.07-10378.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12109.459722.5816409.7016409.7016409.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12361.768847.2512109.457668.636030.92
净利润(万元)-2259.25---158.43--200.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)249.17--2385.82--904.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)156.19--236.00--116.73
长期待摊费用摊销(万元)----707.36--339.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.43--27.09---3.76
固定资产报废损失(万元)3989.62--11.64--0.00
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)773.59--703.15--395.11
投资损失(万元)-45.30---72.08---12.11
递延所得税资产减少(万元)54.43--426.77--187.86
递延所得税负债增加(万元)86.49---93.79---32.90
存货的减少(万元)1344.42---2713.57---1963.21
经营性应收项目的减少(万元)2680.42---18084.11---8705.10
经营性应付项目的增加(万元)-1891.15--4566.87--1514.37
其他(万元)275.09--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6130.69---3880.42---3224.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12361.76--12109.45--6030.92
减:现金的期初余额(万元)12109.45--16409.70--16409.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)252.30---4300.25---10378.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)155.34--346.60--228.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-222025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-222025-08-26
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