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南玻A(000012)现金流量表图
南玻A(000012)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)317385.291385925.891048229.53645848.69304029.72
收到的税费返还(万元)231.114774.202674.802654.65164.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6574.0019457.2410108.235811.173726.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)324190.401410157.331061012.56654314.50307920.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242584.201003732.42763997.49469512.70217795.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58295.26191192.21146520.57102614.8559130.59
支付的各项税费(万元)10631.8659058.4137000.2623184.0311061.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8771.9641519.5630247.8820533.4013008.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)320283.281295502.60977766.21615844.98300996.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3907.12114654.7383246.3538469.536924.59
收回投资收到的现金(万元)131824.36448025.40323045.40190045.4072145.40
取得投资收益收到的现金(万元)236.16579.72445.85280.31132.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)857.633725.37722.98510.22423.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132918.15452330.49324214.23190835.9272700.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15027.08102328.0688071.8355940.0123533.42
投资支付的现金(万元)160276.72470822.48325104.36192280.0068900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4911.567328.4311847.599139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180215.35580478.96425023.77257359.5093283.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47297.20-128148.47-100809.54-66523.58-20583.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150469.01537028.70397932.82287082.98193402.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8677.5037442.4928323.19----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159146.51574471.19426256.00287082.98193402.21
偿还债务支付的现金(万元)106874.34502843.85379525.76257103.84161784.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7017.4348076.4741424.7413296.926705.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--267.87------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7736.1848905.7439243.3827958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121627.95599826.07460193.88298359.31175865.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37518.56-25354.88-33937.88-11276.3417536.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-583.62178.32358.10371.66207.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6455.14-38670.31-51142.97-38958.734085.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)298117.03336787.34336787.34336787.34336787.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291661.89298117.03285644.36297828.61340872.53
净利润(万元)--10533.41--6449.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20348.79--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15028.54--7501.56--
长期待摊费用摊销(万元)--1415.29--695.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2090.54---406.48--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--904.51------
财务费用(万元)--24713.09--11732.07--
投资损失(万元)--1109.01--445.14--
递延所得税资产减少(万元)---5824.16---3074.02--
递延所得税负债增加(万元)---1368.16---630.40--
存货的减少(万元)---46740.06---40697.32--
经营性应收项目的减少(万元)---14190.59---34576.29--
经营性应付项目的增加(万元)---11638.30--25898.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--114654.73--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--298117.03--297828.61--
减:现金的期初余额(万元)--336787.34--336787.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38670.31---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--755.97--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-212025-04-28
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