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启明星辰(002439)现金流量表图
启明星辰(002439)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165658.3992287.34446873.97279712.54182521.30
收到的税费返还(万元)11770.235629.8718937.2513345.919965.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5036.595271.3017056.6410579.708861.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)182465.21103188.51482867.86303638.14201348.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56314.8836353.14182530.21141608.71101429.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102924.6039309.76157528.00120422.6085562.05
支付的各项税费(万元)27180.1613636.5140273.2330855.1124944.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33548.6618256.5470752.2049889.2733894.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)219968.31107555.95451083.62342775.68245829.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37503.10-4367.4431784.23-39137.54-44481.06
收回投资收到的现金(万元)67.7367.731604.48331.00168.50
取得投资收益收到的现金(万元)1470.26901.113564.762773.241559.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.911.741260.571257.651229.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)153030.6289014.77395104.67320950.00230800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)154570.5289985.35401534.49325311.89233757.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15448.929220.3046025.2339501.8134773.00
投资支付的现金(万元)1560.00450.00386.66386.66386.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------4.67-4.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)173600.0096600.00366074.94270000.00200350.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)190608.92106270.30412486.83309883.80235504.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36038.40-16284.95-10952.3415428.09-1747.22
吸收投资收到的现金(万元)408.008.0010.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)408.008.0010.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)390.77--140.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24019.04--211.87----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计(万元)24817.818.00361.87----
偿还债务支付的现金(万元)132.00--140.00140.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2373.221.734763.514761.284761.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1386.62547.6118349.7513232.951527.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)3891.84549.3523253.2718134.226289.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20925.97-541.35-22891.39-18134.22-6289.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)185.00-23.18-57.53-17.52-21.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-52430.53-21216.91-2117.03-41861.19-52539.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130404.57130404.57132521.61132521.61132521.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)77974.04109187.66130404.5790660.4279982.41
净利润(万元)-25212.04--86275.50---10478.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1943.34--1888.49--1805.47
固定资产折旧(万元)2100.150.004730.250.002246.13
无形资产摊销(万元)4823.38--8793.83--4313.48
长期待摊费用摊销(万元)1391.75--846.84--152.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.44--309.76--221.89
固定资产报废损失(万元)132.20--40.26--23.98
公允价值变动损失(万元)-613.82---5091.50---46.08
财务费用(万元)130.53--417.37--292.51
投资损失(万元)-1461.60---4908.71---1909.12
递延所得税资产减少(万元)-6144.87---4197.31---3535.22
递延所得税负债增加(万元)65.66--682.60---65.52
存货的减少(万元)1337.52---12846.92---18595.77
经营性应收项目的减少(万元)34054.07---38967.73--31364.24
经营性应付项目的增加(万元)-50013.84---15702.25---49952.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-37503.10--31784.23---44481.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77974.04--130404.57--79982.41
减:现金的期初余额(万元)130404.57--132521.61--132521.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-52430.53---2117.03---52539.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1310.51--6625.51---1592.09
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-122022-04-292022-04-082021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-122022-04-292022-04-082021-12-112021-12-11
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