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二六三(002467)现金流量表图
二六三(002467)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82119.9852819.8122344.7493977.0667197.26
收到的税费返还(万元)44.4944.3313.1173.1955.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1426.11999.42345.373694.373739.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83590.5853863.5722703.2197744.6370992.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52366.8631696.6712392.9457276.3538718.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17158.3112113.965489.4822626.4217328.18
支付的各项税费(万元)1433.45943.54493.272451.991982.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3745.592441.191266.415061.183415.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74704.2147195.3619642.1187415.9561444.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8886.376668.213061.1010328.689547.97
收回投资收到的现金(万元)2361.102351.10300.006894.086394.08
取得投资收益收到的现金(万元)233.89167.8089.731008.06329.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.840.900.4318.5616.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)145600.00114000.0058000.00155500.00127500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148196.83116519.8058390.16163420.69134240.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19048.9210502.762124.3039937.416786.83
投资支付的现金(万元)0.00----200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)145600.00124000.0056000.00138500.00127500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164648.92134502.7658124.30178637.41134486.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16452.09-17982.95265.86-15216.71-246.05
吸收投资收到的现金(万元)505.00505.00505.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)505.00505.00505.0010.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1980.001980.001980.00422.95--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----11.663.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2485.002485.002485.00444.613.17
偿还债务支付的现金(万元)2402.952402.952402.950.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1184.038.038.031767.371767.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1176.00----392.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6667.326278.495848.241612.851216.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10254.308689.478259.223380.222984.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7769.30-6204.47-5774.22-2935.61-2980.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-745.98-600.78-334.26-774.17-395.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16081.00-18119.99-2781.52-8597.825925.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49014.5349014.5349014.5357612.3557612.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32933.5430894.5446233.0149014.5363537.91
净利润(万元)---1453.74---27395.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--241.17--29576.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--928.77--1886.47--
长期待摊费用摊销(万元)------1861.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.83--0.43--
固定资产报废损失(万元)--912.07--26.88--
公允价值变动损失(万元)---148.50--1205.66--
财务费用(万元)--69.20---25.34--
投资损失(万元)--3428.65---1286.00--
递延所得税资产减少(万元)---1053.19--3804.09--
递延所得税负债增加(万元)---215.71---275.41--
存货的减少(万元)--278.54---746.32--
经营性应收项目的减少(万元)---4236.10---2894.18--
经营性应付项目的增加(万元)--4282.71--1228.04--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6668.21--10328.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--540.22------
现金的期末余额(万元)--30894.54--49014.53--
减:现金的期初余额(万元)--49014.53--57612.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18119.99---8597.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--820.71--1640.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-162025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-302026-04-172025-11-01
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