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百普赛斯(301080)现金流量表图
百普赛斯(301080)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23267.8211451.8637681.2026718.2317334.30
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)287.33398.241442.09101.9930.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)23555.1511850.1139123.2826820.2317365.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2421.001191.174613.363865.123005.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7146.903203.0910027.916177.574754.98
支付的各项税费(万元)3470.131706.124140.473661.221908.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4098.512083.256540.814287.122376.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)17136.558183.6225322.5617991.0312045.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)6418.603666.4813800.738829.195319.36
收回投资收到的现金(万元)188871.6985531.57200442.955100.003600.00
取得投资收益收到的现金(万元)1434.38401.91805.01103.5358.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.37-4.610.320.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)190306.0785933.84201243.355203.853658.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3275.882172.746165.574953.232834.91
投资支付的现金(万元)271329.04154624.00272647.738550.004600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)274604.91156796.74278813.3013503.237434.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84298.85-70862.90-77569.95-8299.38-3776.67
吸收投资收到的现金(万元)1350.00--211800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1350.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.00--0.00----
筹资活动现金流入小计(万元)1350.00--211800.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11466.48--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1067.62562.722774.73--563.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
筹资活动现金流出小计(万元)12534.10562.722774.73--563.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11184.10-562.72209025.27---563.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)469.24-20.85-226.33-149.28-133.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-88595.10-67779.99145029.72380.53845.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153058.66152992.958033.018119.828033.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)64463.5685212.97153062.738500.358878.09
净利润(万元)10657.44--17343.83--7194.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1129.11--565.20--294.58
固定资产折旧(万元)548.710.00827.330.00572.08
无形资产摊销(万元)64.10--33.69--12.42
长期待摊费用摊销(万元)533.17--399.08--180.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)48.25---28.33--11.17
固定资产报废损失(万元)----4.76----
公允价值变动损失(万元)5.74---5.74---116.79
财务费用(万元)-1451.00--117.73--175.85
投资损失(万元)-1252.00---804.04---58.11
递延所得税资产减少(万元)-647.22---972.13---307.73
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2155.88---3443.80---1377.57
经营性应收项目的减少(万元)-2498.05---2626.85---1806.13
经营性应付项目的增加(万元)534.41--1400.07--506.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6418.60--13800.73--5319.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64463.56--153062.73--8878.09
减:现金的期初余额(万元)153058.66--8033.01--8033.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-88595.10--145029.72--845.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)66.58--117.57--37.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-302022-04-232022-04-152021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-302022-04-232022-04-152021-12-112021-12-11
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