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兴业证券(601377)现金流量表图
兴业证券(601377)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)716149.26334153.75--886060.79--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--636402.59--1180233.16--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)241656.73194016.50234785.68537906.53124565.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3675812.252675255.264946431.162893307.071578060.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)252508.50155587.16439777.18338824.41161666.39
支付的各项税费(万元)133924.8872052.83242378.72168718.99103985.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--693000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)209918.71101706.97--247569.94--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)628050.93393278.95686474.24988444.66641419.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2875684.741616398.833013182.292568053.651774778.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)800127.511058856.421933248.87325253.42-196717.95
收回投资收到的现金(万元)765956.06329750.801583541.03939282.00535789.50
取得投资收益收到的现金(万元)149317.5245339.93238111.46170348.88107490.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)516.66480.71768.94675.6480.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)915790.24375571.451822421.441110306.51643359.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11452.303816.0231514.7815456.106868.04
投资支付的现金(万元)1007679.22417690.242257274.131325669.97805432.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1019131.53421506.262288788.911341126.07812300.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-103341.29-45934.82-466367.47-230819.56-168940.63
吸收投资收到的现金(万元)----268965.85268965.85268965.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)5366905.112438956.85--4081622.59--
取得借款收到的现金(万元)954626.31394861.101168155.37894698.77656018.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6321531.422833817.946369352.205245287.212825402.60
偿还债务支付的现金(万元)4621662.492107155.336446036.135003542.303027167.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)117839.9931519.40364467.78233147.40106455.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)25725.00--31035.8030395.8030395.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11088.686036.60--17883.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4750591.162144711.346834417.295254572.933145991.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1570940.26689106.60-465065.09-9285.72-320588.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4674.77-10528.794057.91-8763.995679.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2272401.261691499.431005874.2276384.15-680567.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9692164.289692164.288686290.068686290.068686290.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11964565.5411383663.719692164.288762674.218005722.12
净利润(万元)267358.49--371379.27--172272.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12285.79--27032.91--13526.74
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-348.27---80.13---21.67
固定资产报废损失(万元)7393.98--18636.89--9744.34
公允价值变动损失(万元)20032.43--12357.62--40017.54
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-64683.81---47625.12---19106.94
递延所得税资产减少(万元)17307.78--2761.35---20746.65
递延所得税负债增加(万元)1597.41--235.52---85.65
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-2379383.21---2087955.41---162261.90
经营性应付项目的增加(万元)2573303.63--4207725.87---705786.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)800127.51--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2272401.26--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2238205.391432201.76--288106.60--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)588.26--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10326.85--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-03-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-192026-04-302026-03-282025-11-012025-08-30
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