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兴业证券(601377)现金流量表图
兴业证券(601377)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金345181.941669191.421225424.54867922.26416565.74
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额--266932.4760180.67398207.70--
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金268429.11746006.60635296.59432658.44429247.76
##经营活动现金流入特殊项目294296.09------15566.23
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计1609267.684464592.503713635.122898602.901726827.47
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金100898.72506025.96386406.90261163.8395265.99
支付的各项税费180999.37538117.45359029.64332119.08123980.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金63878.79296507.10199750.21123826.5561730.64
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金234244.34629176.75486831.53334002.80293176.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计1467025.142943981.702229585.082084645.13929642.96
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额142242.541520610.801484050.04813957.77797184.51
收回投资收到的现金89280.36123339.57117904.66209278.47217788.83
取得投资收益收到的现金26258.90126832.40108253.4261943.6931616.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14.13189.8865.6558.8318.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计115553.40250361.85226223.74271280.99249423.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4572.3753080.3326424.9415474.3312174.37
投资支付的现金3110.00290820.3835756.9435756.9432656.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计7682.37343900.7162181.8851231.2844831.32
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额107871.02-93538.86164041.86220049.71204592.55
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金994343.036343081.274452939.042588237.151343803.55
取得借款收到的现金60605.273779397.373848340.273719197.212515612.95
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计1054948.3010122478.638301279.316307434.363859416.50
偿还债务支付的现金492041.459531159.767867092.446203561.174070537.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36710.64350223.05259309.8389829.4761663.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--316.11227.69140.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----21767.71--5646.60
##筹资活动现金流出特殊项目7841.0529550.41--13890.60--
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计536593.149910933.228148169.986307281.244137847.25
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额518355.16211545.42153109.33153.12-278430.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响1647.774770.57-7515.922340.764082.15
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额770116.501643387.931793685.311036501.36727428.46
加:期初现金及现金等价物余额7082530.065439142.125439142.125439142.125439142.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额7852646.557082530.067232827.446475643.496166570.58
净利润--585541.86--313546.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---6409.33------
固定资产折旧0.0011570.950.005272.320.00
无形资产摊销--16786.96--7209.56--
长期待摊费用摊销--4562.44--2177.88--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---381.08--25.63--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---60319.56--27265.79--
财务费用----------
投资损失---26202.62---20732.76--
递延所得税资产减少---3603.70--21156.05--
递延所得税负债增加--19689.71--2201.51--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---766641.23---558295.45--
经营性应付项目的增加--2560998.74--1838442.27--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1520610.80--813957.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7082530.06--6475643.49--
减:现金的期初余额--5439142.12--5439142.12--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目--0.00--0.00--
(附注)现金及现金等价物净增加额--1643387.93--1036501.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额--97000.00------
代理买卖证券收到的现金净额701360.541685462.011792733.331199814.50865447.74
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额87000.00--53000.0053000.0053000.00
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额205304.85------53521.02
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额594699.07634015.71569004.04576044.72248968.11
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 22:50:282022/3/31 0:17:232021/12/11 16:07:532021/12/7 16:23:032021/12/11 16:01:27
2022/4/29 22:50:292022/3/31 0:17:252021/12/11 16:07:542021/12/11 16:36:432021/12/11 16:01:28
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