中财网 中财网股票行情
先河环保(300137)现金流量表图
先河环保(300137)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31808.9714156.7589618.9652891.3331431.69
收到的税费返还(万元)120.93105.17530.07455.37320.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1970.29495.985007.882888.611250.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33900.1914757.9095156.9156235.3033002.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21169.1511055.3739316.3025280.2217232.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16635.327941.5033184.7226244.5618645.71
支付的各项税费(万元)2669.891367.356191.395007.593919.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36865.534556.0517995.6612463.829178.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77339.9024920.2796688.0768996.1948976.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43439.70-10162.38-1531.16-12760.88-15973.31
收回投资收到的现金(万元)19.73--4050.003900.003900.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.01300.007.4064.877.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)229.44228.00192.75102.5597.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)430.10108.66------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)679.28636.664250.154067.424005.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1571.77108.00819.67511.90448.36
投资支付的现金(万元)313.73294.00500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)292.06--513.9869.32--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2177.57402.001833.651081.22448.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1498.29234.662416.502986.193556.77
吸收投资收到的现金(万元)----100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.00--50000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10953.74--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18953.74--50100.00----
偿还债务支付的现金(万元)50000.0050000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122.5083.3361.15----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----61.15----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)737.93104.46408.58177.72142.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50860.4350187.79469.73177.72142.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31906.69-50187.7949630.27-177.72-142.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-216.82-87.20-106.63-52.14-15.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77061.50-60202.7250408.98-10004.55-12574.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96108.6796109.0445699.6945699.6945699.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19047.1735906.3396108.6735695.1333124.87
净利润(万元)-1992.73--1192.06--2494.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1336.12--1897.43--1640.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)108.77--116.36--58.24
长期待摊费用摊销(万元)----96.58--50.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.37---164.78---33.69
固定资产报废损失(万元)1378.00--22.66--0.95
公允价值变动损失(万元)----1.07--1.07
财务费用(万元)300.10--66.98--14.72
投资损失(万元)-1989.43--68.22---7.40
递延所得税资产减少(万元)-289.52--176.30---243.74
递延所得税负债增加(万元)276.99---15.42--20.89
存货的减少(万元)-175.97--3980.99--375.50
经营性应收项目的减少(万元)-19893.88---5373.42---11483.14
经营性应付项目的增加(万元)-22850.76---6195.67---10121.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-43439.70---1531.16---15973.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19047.17--96108.67--33124.87
减:现金的期初余额(万元)96108.67--45699.69--45699.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-77061.50--50408.98---12574.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)306.99--275.11--111.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-302025-08-28
↑返回页顶↑

转至先河环保（300137）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。