中财网 中财网股票行情
睿智医药(300149)现金流量表图
睿智医药(300149)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54280.8026677.29111041.0681210.4053387.61
收到的税费返还(万元)1811.74994.083103.302928.291998.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)772.20656.071989.372366.252915.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56864.7428327.44116133.7386504.9458301.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22067.3010669.1232793.4130975.6721520.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28639.9313068.7352580.7839642.4827397.25
支付的各项税费(万元)1152.14271.881739.181544.191091.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1008.48189.639970.482319.081759.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52867.8524199.3597083.8574481.4251768.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3996.894128.0919049.8812023.526533.51
收回投资收到的现金(万元)778.100.006000.003.003.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.442.3225.242.442.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.990.9017.913006.423000.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4320.71----4928.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5103.251771.5212719.507940.116161.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3570.521377.546246.974165.713006.88
投资支付的现金(万元)717.75736.252165.001005.001005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1740.39----8218.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6028.662966.6219709.9713388.718981.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-925.42-1195.10-6990.47-5448.60-2820.59
吸收投资收到的现金(万元)507.39482.39------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--482.39------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10.0010.002100.00500.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4000.00----3530.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4517.39492.398730.004030.003630.00
偿还债务支付的现金(万元)414.0050.524753.171426.00426.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101.84--290.11133.59117.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7083.17----8975.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7599.01648.4716701.1210535.298610.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3081.62-156.08-7971.12-6505.29-4980.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1527.68-804.92114.97-175.4863.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1537.831971.994203.25-105.85-1204.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40548.1440548.1436344.8936344.8936344.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39010.3142520.1340548.1436239.0435140.22
净利润(万元)-3042.44--1355.31--2534.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)206.07--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)168.12--311.27--145.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.15--4.18---626.17
固定资产报废损失(万元)2889.72--4893.24--2818.59
公允价值变动损失(万元)0.00------1.52
财务费用(万元)1624.50--1850.79--633.36
投资损失(万元)176.56---1215.48---1289.35
递延所得税资产减少(万元)-1036.34---729.49---234.58
递延所得税负债增加(万元)-22.15--42.02--70.37
存货的减少(万元)-369.18--591.71---197.67
经营性应收项目的减少(万元)-3680.57---8939.82---4406.34
经营性应付项目的增加(万元)-2382.44--2338.70---35.52
其他(万元)----5408.06--189.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3996.89--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39010.31--40548.14--35140.22
减:现金的期初余额(万元)40548.14--36344.89--36344.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1537.83--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3192.16--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
↑返回页顶↑

转至睿智医药（300149）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。