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睿智医药(300149)现金流量表图
睿智医药(300149)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64135.7331961.82179916.72131542.6983922.53
收到的税费返还(万元)4122.181046.214986.936081.544197.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1148.491206.912341.9410233.848430.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)69406.4034214.94187245.59147858.0796551.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21856.429552.8472120.5247998.2231835.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34167.3917926.1268919.6352392.3135341.42
支付的各项税费(万元)2774.251607.254889.306226.134347.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6335.021634.263494.1415027.908142.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)65133.0930720.46149423.60121644.5579666.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)4273.323494.4837821.9926213.5216884.42
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)42.1922.26562.44529.63503.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.741.0241.42-5.38-15.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)149543.06--1000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12261.733652.4445280.6731074.0425327.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)161860.723675.7246884.5231598.2825815.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15190.785049.4528600.0521585.5412787.51
投资支付的现金(万元)0.00--1677.131829.681787.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10376.722459.2537696.0633098.7226417.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)25567.517508.6967973.2456513.9440992.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)136293.21-3832.97-21088.72-24915.66-15177.37
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11600.002000.0039476.5343355.8329045.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)11600.002000.0039476.5343355.8329045.83
偿还债务支付的现金(万元)73870.829254.9845354.3029652.7219551.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2219.611009.918114.426930.006445.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3166.321298.4411943.872044.282044.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)79256.7411563.3265412.5938627.0028040.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67656.74-9563.32-25936.064728.831005.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-636.45-39.22-81.30-76.8146.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)72273.33-9941.04-9284.095949.882758.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15299.3015299.3024583.4024583.4024583.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)87572.645358.2715299.3030533.2827342.39
净利润(万元)95653.75---40209.68--499.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)887.52--37148.47--398.10
固定资产折旧(万元)4887.120.008658.780.004498.58
无形资产摊销(万元)1037.23--2167.83--1071.55
长期待摊费用摊销(万元)2729.53--5440.00--2499.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.52--2.16--0.73
固定资产报废损失(万元)29.82--566.85--59.93
公允价值变动损失(万元)4.26---6.29----
财务费用(万元)1936.29--8485.04--2512.65
投资损失(万元)-135639.84---1098.97---442.65
递延所得税资产减少(万元)-1411.23--821.02---1199.70
递延所得税负债增加(万元)-1415.02---736.09---1781.11
存货的减少(万元)-2791.42---1712.94---141.22
经营性应收项目的减少(万元)-8683.14--6496.38---3805.09
经营性应付项目的增加(万元)42791.77--2969.22--8216.41
其他(万元)-9.33-------52.98
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4273.32--37821.99--16884.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)87572.64--15299.30--27342.39
减:现金的期初余额(万元)15299.30--24583.40--24583.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)72273.33---9284.09--2758.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----339.80----
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----223.64----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-302022-04-302022-04-302021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-302022-04-302022-04-302021-12-112021-12-11
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