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ST英飞拓(002528)现金流量表图
ST英飞拓(002528)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17363.43126623.80103241.1068821.4934065.74
收到的税费返还(万元)41.28275.94360.14288.3262.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)307.014419.593796.983075.975209.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17711.72131319.33107398.2272185.7939337.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6983.5678322.9066900.5049332.6822069.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4861.5725006.7218950.7712586.177059.32
支付的各项税费(万元)361.691424.22980.59765.93406.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6494.2423478.3123960.4213384.795645.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18701.06128232.14110792.2876069.5735180.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-989.353087.19-3394.06-3883.784157.30
收回投资收到的现金(万元)--90.8090.9090.901022.26
取得投资收益收到的现金(万元)--43.980.00--222.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2663.322443.11607.000.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--3298.513078.30697.901245.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)721.192296.681527.331318.68778.56
投资支付的现金(万元)--72.2072.2072.201000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2950.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)721.195318.884549.524340.881778.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-721.19-2020.37-1471.22-3642.98-533.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20200.0017944.5320144.539344.534783.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4275.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20200.0029238.7525221.6513619.664783.33
偿还债务支付的现金(万元)20113.8334849.2134016.7418403.6811136.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)681.383117.612496.221727.74926.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------34.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20795.2143076.3736602.8020166.0012095.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-595.21-13837.62-11381.15-6546.33-7312.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)205.12-531.08-11.41-233.50-660.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2100.63-13301.89-16257.84-14306.60-4348.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14525.6527827.5327827.5327827.5327827.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12425.0114525.6511569.6913520.9423478.89
净利润(万元)---40445.87---6996.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------910.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1391.55--657.94--
长期待摊费用摊销(万元)------473.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---745.21---265.23--
固定资产报废损失(万元)--2468.25--24.20--
公允价值变动损失(万元)--181.46------
财务费用(万元)--3341.15--1400.27--
投资损失(万元)---29.83---0.10--
递延所得税资产减少(万元)--1100.42---90.87--
递延所得税负债增加(万元)---842.86---18.54--
存货的减少(万元)--6496.15---503.72--
经营性应收项目的减少(万元)--43663.44--15693.43--
经营性应付项目的增加(万元)---37148.32---14472.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3883.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14525.65--13520.94--
减:现金的期初余额(万元)--27827.53--27827.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14306.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------36.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-302024-04-30
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