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科泰电源(300153)现金流量表图
科泰电源(300153)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金77060.2955923.2222277.0185604.6465381.26
收到的税费返还114.9457.977.53726.99626.35
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5909.173952.452733.795633.595119.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计83084.3959933.6425018.3391965.2271126.92
购买商品、接受劳务支付的现金64706.5745175.5424536.1276661.6663147.40
支付给职工以及为职工支付的现金4782.373290.902368.005998.894608.30
支付的各项税费1938.501589.76856.061420.921292.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6880.905051.482490.4311003.638506.44
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计78308.3355107.6830250.6295085.1077554.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4776.064825.96-5232.29-3119.88-6427.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------266.40266.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.360.170.01128.196.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------873.45-859.01
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.360.170.011268.04-585.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58.7813.574.36938.781273.66
投资支付的现金1941.001941.001941.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1999.781954.571945.36938.781273.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1999.42-1954.39-1945.35329.26-1859.38
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金19258.2116258.2113548.0428612.3325166.84
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计19258.2116258.2113548.0428612.3325166.84
偿还债务支付的现金19248.3814833.656187.2935313.7026441.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金544.72377.23162.651754.461570.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计19793.0915210.886349.9337068.1628011.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-534.881047.337198.11-8455.84-2844.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-154.28-84.9337.83-118.5246.54
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2087.483833.9758.30-11364.98-11085.50
加:期初现金及现金等价物余额16341.8116341.8116691.2927706.7827706.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18429.2820175.7816749.5916341.8116621.28
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--855.77---19217.13--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---37.67--11596.74--
固定资产折旧--731.66--1592.74--
无形资产摊销--149.56--301.23--
长期待摊费用摊销--15.03--148.86--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.09---0.09--
固定资产报废损失------424.44--
公允价值变动损失----------
财务费用--461.37--875.45--
投资损失--210.57--3.43--
递延所得税资产减少---126.69---1062.07--
递延所得税负债增加---15.01---288.79--
存货的减少---4497.88---7554.33--
经营性应收项目的减少--6159.48--14772.23--
经营性应付项目的增加--917.70---4712.59--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4825.96---3119.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--20175.78--16341.81--
减:现金的期初余额--16341.81--27706.78--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3833.97---11364.98--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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