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天山铝业(002532)现金流量表图
天山铝业(002532)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2038469.33943293.963181371.852401552.901634511.62
收到的税费返还(万元)120.20120.208301.59649.39649.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16152.482913.0442828.2626801.9527740.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2054742.02946327.203232501.712429004.241662901.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1348332.47600024.972014856.981623499.121094141.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53087.2027539.5091865.7370608.3346967.33
支付的各项税费(万元)236035.4777429.09290891.25230092.59182313.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15765.507174.6529603.4419182.2111525.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1653220.64712168.222427217.401943382.241334948.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)401521.37234158.98805284.30485622.00327953.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.8314.83124.2568.8645.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14.8314.83124.2568.8645.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46392.3326657.35153387.96108830.1049864.16
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--5375.625375.62
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46392.3326657.35158763.58114205.7355239.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46377.50-26642.52-158639.34-114136.86-55193.88
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79844.2427947.59756653.55573702.03400091.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--85.87--12048.0312048.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79844.2428033.46768285.37585750.06412139.92
偿还债务支付的现金(万元)292088.63148072.93988635.25791909.74481835.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)176737.3755357.72235630.22134201.57123622.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14450.488425.59--110536.8564540.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)483276.48211856.241413215.361036648.15669998.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-403432.25-183822.78-644929.99-450898.09-257858.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1906.22-637.65-356.29-1899.43-1526.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46382.1523056.031358.68-81312.3913374.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142159.90142159.90140801.22140801.22140801.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95777.75165215.93142159.9059488.83154175.68
净利润(万元)416466.52--481122.53--208429.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-5183.57------1177.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1873.13--3780.82--1830.67
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-37.69--126.06---0.49
固定资产报废损失(万元)92804.15--177373.02--46.47
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)21529.61--55176.10--31114.11
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-13344.03---7542.51---2188.98
递延所得税负债增加(万元)-287.19---1705.88--136.77
存货的减少(万元)-45483.56--156210.42--70603.22
经营性应收项目的减少(万元)29339.73---194547.69---168015.07
经营性应付项目的增加(万元)-260958.46---117793.23---152763.32
其他(万元)163871.32--238441.45----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)401521.37------327953.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95777.75--142159.90--154175.68
减:现金的期初余额(万元)142159.90--140801.22--140801.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-46382.15------13374.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)579.44--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)288.73------279.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-282026-03-302025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-182026-04-292026-03-302025-10-262025-08-28
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