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深科达(688328)现金流量表图
深科达(688328)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40930.1320068.9166534.4552699.0335379.66
收到的税费返还(万元)928.18603.981702.841156.20576.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)779.91405.441562.101238.98813.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42638.2321078.3269799.3955094.2036770.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15701.9110163.1131968.6324793.6316982.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8458.573380.6016114.1012267.118806.32
支付的各项税费(万元)2341.80954.594818.753642.092489.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2029.551120.745157.574217.812683.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28531.8315619.0458059.0544920.6430961.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14106.405459.2811740.3410173.565808.71
收回投资收到的现金(万元)44220.0011120.0072450.5050950.5018750.50
取得投资收益收到的现金(万元)52.049.88342.76307.9062.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)175.056.961148.27164.59107.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22.97--94.79----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44470.0711136.8474036.3251422.9918919.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93.139.76183.51139.5134.44
投资支付的现金(万元)56795.0016795.3269300.0059702.0526159.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----150.48150.489139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56888.1316805.0869633.9959992.0426343.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12418.06-5668.254402.33-8569.05-7424.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3600.003600.0025970.0016970.0010972.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8883.363637.111941.7310073.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12483.367237.1127911.7327043.1520418.06
偿还债务支付的现金(万元)3500.003500.0031630.0018213.729620.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1598.1817.27738.63508.53357.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7949.511513.6314644.809728.7127958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13047.705030.9047013.4428450.9717742.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-564.332206.21-19101.71-1407.822676.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.94-26.6029.5938.8830.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1085.061970.65-2929.46235.571091.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12869.3512869.3515798.8115798.8115798.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13954.4114840.0012869.3516034.3816890.02
净利润(万元)6553.14--3369.70--2257.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-43.76--2659.79--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)60.95--120.84--59.89
长期待摊费用摊销(万元)95.82--220.37----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)60.65--279.39---38.86
固定资产报废损失(万元)0.07--136.67--884.95
公允价值变动损失(万元)-3.62-------5.63
财务费用(万元)136.78--733.84--436.14
投资损失(万元)-80.44---305.93---76.03
递延所得税资产减少(万元)-264.16--246.70--120.71
递延所得税负债增加(万元)-5.96---116.39---14.28
存货的减少(万元)1547.40--3430.63--653.01
经营性应收项目的减少(万元)-4403.85--1634.47---3992.28
经营性应付项目的增加(万元)8931.12---3265.58--4704.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14106.40--11740.34--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13954.41--12869.35--16890.02
减:现金的期初余额(万元)12869.35--15798.81--15798.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1085.06---2929.46---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)687.36---596.94----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)39.02--124.39--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-04-162025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-182026-04-282026-04-172025-10-262025-08-22
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