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易华录(300212)现金流量表图
易华录(300212)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金59483.81328293.43171979.67105945.7353313.73
收到的税费返还357.552832.681858.071806.543.98
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6746.2331126.0838329.4227579.9312006.34
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计66587.59362252.19212167.17135332.2065324.05
购买商品、接受劳务支付的现金63099.05219836.93148775.6095464.0645971.68
支付给职工以及为职工支付的现金10278.2934119.2324460.7515618.208546.37
支付的各项税费8066.9020419.3217493.2114319.037825.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7523.6774067.8574721.6638726.8010596.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计88967.91348443.33265451.22164128.0972939.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-22380.3313808.86-53284.05-28795.89-7615.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--3779.7770.93----
取得投资收益收到的现金890.39709.89679.73350.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.52257.97257.91257.00257.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额604.57--------
收到其他与投资活动有关的现金--1720.00720.00720.00720.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1495.486467.631728.571327.00977.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11109.9431322.6424889.5217713.4411740.15
投资支付的现金22583.8567377.2438475.8128274.2414810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--72315.58------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计33693.79171015.4663365.3245987.6826550.15
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-32198.31-164547.83-61636.76-44660.68-25573.15
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--116298.531965.201965.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--116298.531965.201965.20--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金136869.27389476.39374993.03175383.24100308.79
收到其他与筹资活动有关的现金--102803.045000.005000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计136869.27608577.96381958.23182348.44100308.79
偿还债务支付的现金98824.15300322.66232385.4190813.1462991.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7382.9942254.4231447.0213285.866223.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--809.89------
支付其他与筹资活动有关的现金2624.3274269.024812.722623.972025.05
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计108831.46416846.10268645.16106722.9671239.74
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额28037.81191731.86113313.0775625.4829069.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.93-34.08-20.525.27-4.63
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-26544.7640958.81-1628.262174.17-4124.67
加:期初现金及现金等价物余额101310.5860351.7760351.7760351.7760351.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额74765.81101310.5858723.5162525.9456227.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--69709.57--14842.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10295.09--2130.68--
固定资产折旧--4506.54--2369.43--
无形资产摊销--8459.15--4076.64--
长期待摊费用摊销--1111.30--557.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---487.16---484.02--
固定资产报废损失--21.12--1.20--
公允价值变动损失----------
财务费用--31951.63--12999.55--
投资损失---33862.43--235.48--
递延所得税资产减少---2368.75---223.27--
递延所得税负债增加--49.73------
存货的减少---27388.45--2361.79--
经营性应收项目的减少--74042.78---37563.79--
经营性应付项目的增加---117296.85---31144.18--
其他---4934.40--1044.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13808.86---28795.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--101310.58--62525.94--
减:现金的期初余额--60351.77--60351.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--40958.81--2174.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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