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佳讯飞鸿(300213)现金流量表图
佳讯飞鸿(300213)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52745.3729820.52121789.1086587.2954301.89
收到的税费返还(万元)570.31352.841055.90918.63572.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)404.49133.06662.82427.30386.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53720.1630306.43123507.8287933.2255260.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26159.0213587.4161100.8848232.9833122.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13737.359001.7525138.6621552.2715416.06
支付的各项税费(万元)4092.313157.288014.196467.095279.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7618.723612.7715734.5311055.797682.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51607.3929359.22109988.2687308.1361500.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2112.77947.2113519.56625.09-6239.11
收回投资收到的现金(万元)52262.9631000.00114063.7277363.7246113.70
取得投资收益收到的现金(万元)95.3960.80221.16157.3591.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.490.1237.8337.672.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52358.8331060.92114322.7177558.7446206.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1358.0818.592415.96410.17299.24
投资支付的现金(万元)66140.0440000.00110996.4777996.4747200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1102.091102.09--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67498.1240018.59114514.5279508.7347499.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15139.29-8957.67-191.82-1949.99-1292.26
吸收投资收到的现金(万元)20.00--1027.37227.37227.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.00--840.00--40.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5090.291436.9536767.2421671.4113885.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--1927.681640.361640.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5110.291436.9539722.2923539.1415753.10
偿还债务支付的现金(万元)4826.122245.0834645.9518385.9812013.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)292.15144.533638.513464.243307.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)214.68148.92598.84404.45201.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5332.952538.5338883.3022254.6715523.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-222.66-1101.58838.991284.46229.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.59-16.20-16.79-5.45-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13291.77-9128.2414149.94-45.89-7301.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49251.1449251.1435101.2035101.2035101.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35959.3740122.9049251.1435055.3227799.58
净利润(万元)347.41---17083.23---942.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1438.05--15836.47---1685.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1422.34--3068.57--1643.23
长期待摊费用摊销(万元)----10.54--6.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.46--7.92--128.18
固定资产报废损失(万元)496.46--140.58----
公允价值变动损失(万元)14.99--10.92----
财务费用(万元)313.84--705.89--341.48
投资损失(万元)155.20---549.46---14.49
递延所得税资产减少(万元)156.98--416.58--509.19
递延所得税负债增加(万元)-42.70---69.00--25.86
存货的减少(万元)-7593.57---8885.45---5995.28
经营性应收项目的减少(万元)14056.68--19684.36--15875.15
经营性应付项目的增加(万元)-6017.24---1243.41---16881.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2112.77--13519.56---6239.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35959.37--49251.14--27799.58
减:现金的期初余额(万元)49251.14--35101.20--35101.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13291.77--14149.94---7301.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)237.47--551.72--308.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-04-272025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-142026-04-272026-04-272025-10-262025-08-29
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