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电气风电(688660)现金流量表图
电气风电(688660)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)801050.29396321.641476593.80992513.99777729.68
收到的税费返还(万元)13691.478261.7420107.014015.05627.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15930.9410052.3928683.6324605.2112481.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)830672.70414635.781525384.451021134.25790839.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1000575.37423285.091312340.16933515.29680438.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44872.6931466.8268286.7554495.3140953.50
支付的各项税费(万元)17095.9711494.3028140.9024738.3821730.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28555.1645946.9056836.0369258.4826046.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1091099.19512193.111465603.841082007.45769169.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-260426.49-97557.3359780.61-60873.2021669.43
收回投资收到的现金(万元)7100.286859.61247.54127.04127.04
取得投资收益收到的现金(万元)74.15--12466.78----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.290.291086.691085.151085.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.67------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7174.716860.5713801.021212.191212.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5803.854825.4241084.4717360.648746.62
投资支付的现金(万元)1185.00375.0018492.6817117.6810867.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6988.855200.4259577.1534478.3219614.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)185.861660.15-45776.13-33266.13-18402.11
吸收投资收到的现金(万元)----279.0075.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----279.00----
发行债券收到的现金(万元)199985.76----119967.83--
取得借款收到的现金(万元)115988.5072500.0081793.983626.897923.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315974.2672500.00301980.81123669.72127891.06
偿还债务支付的现金(万元)68241.6445327.37335291.2592261.4391461.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3779.811743.8212407.649172.848143.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5364.312884.79--7799.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77385.7549955.97363474.50109233.28104686.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)238588.5022544.03-61493.6914436.4423204.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-350.11-173.64152.69144.97287.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22002.23-73526.80-47336.53-79557.9326759.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253132.99253132.99300469.52300469.52300469.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231130.76179606.20253132.99220911.59327228.97
净利润(万元)-54635.07---99232.60---28521.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3276.62--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)430.33--924.00--491.53
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.94--224.22--249.11
固定资产报废损失(万元)19229.64--33883.30--14991.29
公允价值变动损失(万元)-1140.23--826.61---501.72
财务费用(万元)6381.93--12759.26--7266.83
投资损失(万元)-1796.52---23642.53---10656.73
递延所得税资产减少(万元)999.61---7575.64--6639.23
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-179351.33---266736.56---254288.84
经营性应收项目的减少(万元)8754.92---277658.43---39103.64
经营性应付项目的增加(万元)-87481.41--636696.82--308207.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-260426.49--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)3455.09--------
现金的期末余额(万元)231130.76--253132.99--327228.97
减:现金的期初余额(万元)253132.99--300469.52--300469.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22002.23--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)17929.89--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5278.92--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-202026-03-282025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-172026-04-202026-03-282025-10-292025-08-27
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