中财网 中财网股票行情
和辉光电(688538)现金流量表图
和辉光电(688538)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)420476.17276918.23137278.64613640.72458626.21
收到的税费返还(万元)7160.694639.843188.5013454.481845.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5763.094008.131479.998673.401254.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)433399.94285566.20141947.12635768.60461725.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289152.53175673.3190341.28480865.49360399.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53375.0537132.4821816.4268812.6351322.95
支付的各项税费(万元)2494.711653.06817.933389.282561.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11906.7210742.662182.1318842.4711386.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)356929.01225201.51115157.77571909.86425670.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76470.9360364.6926789.3663858.7436055.28
收回投资收到的现金(万元)402000.00234000.00135000.00670000.00520000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1042.18673.08405.621503.081154.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.0040.00--53.7053.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2283.722283.721099.391352.9957.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)405365.91236996.81136505.01672909.77521265.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107017.7069865.8736180.33179891.0597295.75
投资支付的现金(万元)448000.00292000.00139000.00620000.00520000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)555017.70361865.87175180.33799891.05617295.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-149651.79-124869.06-38675.32-126981.27-96030.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)261734.37150400.00100000.001009536.00905536.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)261734.37150400.00100000.001009536.00905536.00
偿还债务支付的现金(万元)166403.9862468.9814635.001051499.14961919.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34702.4723248.6711769.6447165.2636122.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21725.3614372.627619.1732879.9525608.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222831.82100090.2734023.811131544.351023650.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38902.5550309.7365976.19-122008.35-118114.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-790.75-571.81-273.67251.73212.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35069.06-14766.4553816.57-184879.16-177877.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93881.3393881.3393881.33278760.49278760.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58812.2779114.87147697.8993881.33100883.17
净利润(万元)---89753.05---197172.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12536.76--21757.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15513.46--28628.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.62--2.14--
固定资产报废损失(万元)--95265.65--3.53--
公允价值变动损失(万元)---43.49---90.85--
财务费用(万元)--23708.48--53808.82--
投资损失(万元)---582.23---1359.22--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---14705.93---22389.77--
经营性应收项目的减少(万元)---3127.76---2719.07--
经营性应付项目的增加(万元)--21290.72---5876.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60364.69--63858.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79114.87--93881.33--
减:现金的期初余额(万元)--93881.33--278760.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14766.45---184879.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--261.32---230.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-292026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至和辉光电（688538）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。