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皓元医药(688131)现金流量表图
皓元医药(688131)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267146.32160880.8776643.23293161.00199546.23
收到的税费返还(万元)3012.752440.282153.775568.444763.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4704.443404.611439.656674.645308.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274863.52166725.7680236.65305404.08209617.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116418.0575286.0338644.38135896.5196099.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86719.8055687.2324761.4892900.6768601.85
支付的各项税费(万元)20477.1914017.835391.7922139.4417661.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21715.0014028.217781.8722692.5617796.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)245330.04159019.3076579.52273629.17200160.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29533.487706.463657.1331774.909457.94
收回投资收到的现金(万元)333154.85235500.00154400.00452400.00329300.00
取得投资收益收到的现金(万元)428.85291.88147.931198.99763.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)471.82184.16115.79192.13230.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)334055.52235976.04154663.72453792.75330294.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17016.028414.283809.4222178.5217504.20
投资支付的现金(万元)327454.85236454.85124850.00446200.00290450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----720.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)344470.87244869.13129379.42473997.03307954.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10415.35-8893.0925284.30-20204.2822340.04
吸收投资收到的现金(万元)2416.862416.861367.545753.165745.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85573.4162358.0434696.8289753.2264354.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87990.2764774.9036064.3695506.3870102.15
偿还债务支付的现金(万元)67582.4848123.5023180.1163161.4240731.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7387.771465.56736.037802.415299.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5803.703444.261590.54--3697.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80773.9553033.3225506.6877806.1849728.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7216.3211741.5810557.6817700.2120373.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6615.54-4910.45-1732.36-108.39828.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19718.925644.5037766.7529162.4352999.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116472.00116472.00116472.0087309.5787309.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136190.92122116.50154238.75116472.00140309.37
净利润(万元)--16209.59--23164.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7988.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--730.45--1050.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.35---79.35--
固定资产报废损失(万元)--5967.40--10940.50--
公允价值变动损失(万元)---28.28---7.36--
财务费用(万元)--7520.68--6898.77--
投资损失(万元)---31.11--1596.68--
递延所得税资产减少(万元)---3031.64---5650.03--
递延所得税负债增加(万元)--77.47--669.71--
存货的减少(万元)---26923.68---32749.20--
经营性应收项目的减少(万元)---15799.35---14935.18--
经营性应付项目的增加(万元)--7251.17--12414.31--
其他(万元)--1793.59--2419.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7706.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122116.50--116472.00--
减:现金的期初余额(万元)--116472.00--87309.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5644.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1299.66------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2846.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-232025-11-01
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