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东威科技(688700)现金流量表图
东威科技(688700)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157720.69100479.8947696.04112455.4570172.27
收到的税费返还(万元)4308.832135.291178.984223.613398.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1677.121077.19316.392786.502398.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163706.63103692.3849191.41119465.5675969.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72235.0445253.4219540.2453865.5338961.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28320.1118162.059577.5928274.0121164.39
支付的各项税费(万元)9639.975736.653519.196337.683693.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5613.613396.671644.616494.064301.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115808.7372548.7934281.6394971.2868121.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47897.9031143.5814909.7924494.287848.09
收回投资收到的现金(万元)163480.2877200.0033200.0083200.0054800.00
取得投资收益收到的现金(万元)4727.801744.79601.53981.36728.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.336.334.4029.599.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168214.4178951.1333805.9384210.9555538.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8106.656444.462665.0616475.3913601.45
投资支付的现金(万元)171968.7883368.7847868.7886667.7147043.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180075.4389813.2450533.84103143.1060644.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11861.02-10862.11-16727.91-18932.14-5106.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)561.58551.52------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)561.58551.52------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11036.19----2980.012980.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)240.57165.2070.46155.86114.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11276.76165.2070.463135.863094.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10715.18386.32-70.46-3135.86-3094.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-407.35-283.38-108.74153.22148.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24914.3520384.42-1997.322579.49-203.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24908.1524908.1524908.1522328.6522328.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49822.5045292.5622910.8224908.1522124.84
净利润(万元)--9912.17--12093.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--965.21--1388.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--142.85--292.25--
长期待摊费用摊销(万元)------15.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.85---10.91--
固定资产报废损失(万元)--1666.23--13.17--
公允价值变动损失(万元)---138.93---52.43--
财务费用(万元)--18.81--23.72--
投资损失(万元)---830.93---1537.92--
递延所得税资产减少(万元)---545.05---150.46--
递延所得税负债增加(万元)-------484.38--
存货的减少(万元)---45657.31---40987.16--
经营性应收项目的减少(万元)---4654.83---13617.03--
经营性应付项目的增加(万元)--68420.67--60231.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31143.58--24494.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45292.56--24908.15--
减:现金的期初余额(万元)--24908.15--22328.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20384.42--2579.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1693.78--3523.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--129.36--205.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-072026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-232026-08-072026-04-282026-04-282025-10-24
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