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通光线缆(300265)现金流量表图
通光线缆(300265)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92217.7541818.42228915.38156574.51103086.19
收到的税费返还(万元)436.89417.551532.421142.33509.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5219.231033.428389.444136.823230.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97873.8743269.39238837.24161853.66106826.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96366.2340406.91180477.94140574.6592528.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9796.845761.7416143.2512013.409158.62
支付的各项税费(万元)2881.081065.498858.326864.815537.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5830.203302.1821510.9812375.746287.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114874.3650536.31226990.49171828.60113512.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17000.48-7266.9211846.75-9974.95-6686.03
收回投资收到的现金(万元)----510.26----
取得投资收益收到的现金(万元)----616.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----13.681.601.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----651.21705.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.00--1792.00706.871.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9385.786827.6415597.8110901.836933.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)21202.9316972.50------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----650.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30588.7123800.1416247.8110901.836933.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30588.71-23800.14-14455.81-10194.95-6931.93
吸收投资收到的现金(万元)----77047.1777047.1777047.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51790.9315927.5041258.2334187.0132588.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51790.9315927.50118305.40111234.18109635.94
偿还债务支付的现金(万元)20009.649004.0384458.0071326.7829118.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2909.89247.113573.703042.102314.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----304.43----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----391.90650.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22919.529251.1488423.6075018.8931433.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28871.416676.3629881.8036215.2978202.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.605.77111.54150.17190.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18656.18-24384.9327384.2916195.5564775.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59232.0159232.0126100.6026100.6026335.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40575.8334847.0753484.8942296.1691110.97
净利润(万元)4528.70--10831.88--7306.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)535.76--2079.19----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)286.79--459.02--233.43
长期待摊费用摊销(万元)103.37--531.28----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)64.69--13.37---0.47
固定资产报废损失(万元)----0.05--3334.72
公允价值变动损失(万元)-439.30---433.81--771.73
财务费用(万元)845.87--2331.32--1471.96
投资损失(万元)152.62---487.98---36.33
递延所得税资产减少(万元)156.07---900.02---66.88
递延所得税负债增加(万元)10.21--40.15---3.74
存货的减少(万元)-2219.89---851.91--332.13
经营性应收项目的减少(万元)-19399.42---10549.31---17352.30
经营性应付项目的增加(万元)-5306.01--2584.52---2999.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-17000.48--11846.75----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40575.83--53484.89--91110.97
减:现金的期初余额(万元)59232.01--26100.60--26335.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18656.18--27384.29----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)104.41--251.93----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-252024-04-232023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-252023-10-272024-08-23
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