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西昌电力(600505)现金流量表图
西昌电力(600505)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82725.0539276.03168565.26126784.2985616.43
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)518.101520.543541.456320.321261.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83243.1540796.57172106.71133104.6186878.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46105.0922796.4190509.4066015.9045481.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14972.298065.4425786.7718085.7311304.88
支付的各项税费(万元)6198.881657.4814200.4310066.236535.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1710.64322.132996.703418.691884.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68986.9032841.46133493.3097586.5665206.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14256.257955.1138613.4235518.0521671.61
收回投资收到的现金(万元)----250.00250.00250.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.60--67.8264.8632.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.99--261.420.490.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3166.57----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.59--3745.81315.35282.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3294.671775.2212479.297350.375364.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----819.63----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3294.671775.2213298.927350.375364.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3286.08-1775.22-9553.10-7035.02-5081.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.002000.003500.003500.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.002000.003500.003500.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)15121.00--25382.5916857.5911357.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2921.841433.347548.676089.114112.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----411.29----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51.56--771.93--54.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18094.401433.3433703.1922946.7015524.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13094.40566.66-30203.19-19446.70-12524.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2124.246746.55-1142.889036.334065.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18155.8918155.8919298.7719298.7719298.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16031.6524902.4418155.8928335.1023363.94
净利润(万元)-124.45--253.42---513.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2.26--2.18--1.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)185.14--338.36--193.45
长期待摊费用摊销(万元)----36.23----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)12504.26--77.96--12456.66
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3034.30--7707.05--3474.52
投资损失(万元)-26.27--7.42---26.03
递延所得税资产减少(万元)----836.59----
递延所得税负债增加(万元)-----854.20----
存货的减少(万元)-354.63---15.89---560.24
经营性应收项目的减少(万元)2030.54--2731.38--3546.69
经营性应付项目的增加(万元)-2869.63--1494.08--3019.29
其他(万元)-156.55-------77.43
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14256.25--38613.42--21671.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16031.65--18155.89--23363.94
减:现金的期初余额(万元)18155.89--19298.77--19298.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2124.24---1142.88--4065.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-31.81--277.94--68.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)45.86--101.17--46.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-04-232025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-192026-04-302026-04-232025-10-282025-08-27
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