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中国电建(601669)现金流量表图
中国电建(601669)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42782864.3327186915.0013785030.7469169371.5946403265.69
收到的税费返还(万元)149883.33112819.5750669.02207856.25156478.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-346595.38-464524.00-247660.84213195.31138054.46
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)47567.8231280.8214441.1157959.3142772.95
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----30000.00400001.3070001.30
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2629562.391854130.78911412.445153095.253056299.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45260282.4928719622.1714545892.4975170479.0049867872.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40504247.3326999711.5015624931.8257850249.8443463251.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3341155.412230127.431214348.094920221.043234116.50
支付的各项税费(万元)1225367.28952848.24523528.461932786.491341005.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)222148.25136925.19105471.36-42986.74124035.26
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)19055.03-46370.59-8051.985767.918835.56
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)12320.028338.285169.2521162.6515205.31
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4335737.793040107.261492452.007413612.705384648.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49660031.1233321687.3218957849.0072100813.8953571098.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4399748.63-4602065.15-4411956.513069665.11-3703225.83
收回投资收到的现金(万元)214850.30145694.3051431.80128009.84103763.25
取得投资收益收到的现金(万元)69220.4647638.5117121.85160674.3451565.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104806.4686396.5578652.60254906.83218958.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3688.021832.581832.58548901.09140561.04
收到其他与投资活动有关的现金(万元)185308.5087990.7842987.10244575.67143630.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)577873.74369552.72192025.921337067.78658479.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2014648.801478492.42741505.434434613.393124979.05
投资支付的现金(万元)308711.23148932.9338555.49654295.88520939.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------63909.4660763.80
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)129475.0147426.6039779.36295558.8817681.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2465200.191687217.10819840.295448377.613724363.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1887326.45-1317664.39-627814.36-4111309.84-3065884.40
吸收投资收到的现金(万元)1090912.38778318.48279229.513796554.811793608.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1090912.38778318.48279229.512896554.81--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21807089.8516188305.427851545.3126355404.8820854917.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)416106.2086956.77329651.55290802.23680735.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23314108.4217053580.678460426.3630442761.9323329261.52
偿还债务支付的现金(万元)13545134.809103092.603094214.4222104309.6911881652.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1489885.77839503.10368298.432235723.691605876.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)158881.7871819.7117811.36365864.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2308379.331678068.62643266.493975867.502939609.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17343399.9111620664.314105779.3428315900.8816427137.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5970708.525432916.354354647.022126861.056902124.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117590.24-98977.64-42212.37-32467.25-10711.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-433956.80-585790.83-727336.221052749.08122302.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11767505.1611767505.1611767505.1610714756.0710708487.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11333548.3611181714.3311040168.9411767505.1610830789.86
净利润(万元)--503243.81--1311117.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23964.80--64383.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--460216.44--936172.38--
长期待摊费用摊销(万元)------33625.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7032.29---12731.63--
固定资产报废损失(万元)--658301.54---970.78--
公允价值变动损失(万元)--58.74---2221.30--
财务费用(万元)--553268.52--1470965.09--
投资损失(万元)---89513.18---184518.41--
递延所得税资产减少(万元)---49224.28--132185.94--
递延所得税负债增加(万元)--96248.01---177357.47--
存货的减少(万元)---476044.01---59334.01--
经营性应收项目的减少(万元)---572976.80---1430430.10--
经营性应付项目的增加(万元)---1913988.02--1358429.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4602065.15--3069665.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11181714.33--11767505.16--
减:现金的期初余额(万元)--11767505.16--10714756.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---585790.83--1052749.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-3000.00-1000.002000.00-31000.001000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--62141.50--605008.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64247.96--132788.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-272025-11-01
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