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金达威(002626)现金流量表图
金达威(002626)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256015.54167485.6681202.66333388.09260782.55
收到的税费返还(万元)7518.295745.37936.025122.813734.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2718.532310.661560.697576.025658.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)266252.36175541.6983699.37346086.93270175.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150858.2191776.4939635.40190971.63144617.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43071.4929939.3217032.6150258.7237965.11
支付的各项税费(万元)6758.133830.62813.455967.966612.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35827.7823867.6114399.8243287.9830666.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236515.60149414.0571881.28290486.28219861.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29736.7626127.6411818.0855600.6450314.11
收回投资收到的现金(万元)123.64123.64--619.29932.19
取得投资收益收到的现金(万元)2793.181843.95403.291647.362125.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)342.84208.649.94167.27162.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.319.81------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47401.4220313.426420.8720754.2814811.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50671.4022499.476834.1023188.1918032.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70113.8545402.3921915.4722955.0815530.95
投资支付的现金(万元)4851.00211.000.001084.001084.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7034.277034.279928.7855831.0532180.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81999.1252647.6631844.2579870.1348795.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31327.72-30148.19-25010.14-56681.94-30763.08
吸收投资收到的现金(万元)5399.195075.264911.531611.1011393.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5399.195075.264911.531611.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54790.009999.94999.75227619.96216655.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----48.82----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60189.1915075.205960.11229231.06228048.74
偿还债务支付的现金(万元)65482.2143907.397876.34107830.7351905.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25339.9725723.81616.2527515.4828542.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)194.98140.04--57.81--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23712.9911744.031351.125532.603560.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114535.1681375.239843.70140878.8084008.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54345.96-66300.03-3883.5988352.25144040.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2930.67-953.87-540.60-985.80-408.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58867.58-71274.44-17616.2686285.16163182.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202901.20202901.20202901.20116616.04116616.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144033.62131626.76185284.94202901.20279798.44
净利润(万元)--18708.86--32060.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--404.79--15060.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1247.91--3264.74--
长期待摊费用摊销(万元)------966.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--287.75--73.13--
固定资产报废损失(万元)--6754.02--20.19--
公允价值变动损失(万元)---414.94--679.00--
财务费用(万元)--6832.82--8921.60--
投资损失(万元)---1963.97---3619.34--
递延所得税资产减少(万元)--840.84--4874.44--
递延所得税负债增加(万元)---3508.19--9172.20--
存货的减少(万元)---3063.07---12779.59--
经营性应收项目的减少(万元)--2448.47---4797.54--
经营性应付项目的增加(万元)---5562.38---15962.52--
其他(万元)--5.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26127.64--55600.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131626.76--202901.20--
减:现金的期初余额(万元)--202901.20--116616.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71274.44--86285.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1974.05--4326.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-292026-04-202025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-302026-04-212025-10-26
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