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开能健康(300272)现金流量表图
开能健康(300272)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金67389.1532155.45122723.5880328.4849091.89
收到的税费返还1786.12746.531933.081439.671157.76
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1244.57538.433303.692269.721168.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计70419.8433440.42127960.3584037.8751418.03
购买商品、接受劳务支付的现金35669.8917348.6569578.6644059.9226954.90
支付给职工以及为职工支付的现金13313.016717.6523987.1817013.5411631.88
支付的各项税费1860.65798.744464.992420.261528.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11768.935731.0315886.5113159.799610.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计62612.4830596.07113917.3576653.5249725.51
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7807.372844.3514043.007384.361692.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4700.003200.0053959.6542330.1038615.79
取得投资收益收到的现金3.613.61141.67126.79111.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额528.77527.82562.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--96.24------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5232.383827.6754663.3242456.8938727.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3764.512602.024314.313101.981892.05
投资支付的现金8650.007250.0044784.3834620.1034169.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12414.519852.0249098.6937722.0836061.89
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7182.14-6024.355564.634734.812665.73
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20893.888876.9437478.9125974.4911597.87
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计20893.888876.9437478.9125974.4911597.87
偿还债务支付的现金11362.754880.7340993.1533400.8316358.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3934.07256.784994.864835.67781.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息238.43--772.99753.23--
支付其他与筹资活动有关的现金3799.532157.849707.001231.47--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计19096.357295.3555695.0039467.9717140.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1797.531581.59-18216.09-13493.49-5542.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-560.24-269.85730.48-131.58205.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1862.52-1868.262122.02-1505.90-979.03
加:期初现金及现金等价物余额16808.3916808.3914686.3814686.3814686.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18670.9114940.1316808.3913180.4713707.34
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润6569.92--5052.86--3810.81
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备59.25--8644.48---20.11
固定资产折旧1458.12--2590.64--1415.85
无形资产摊销671.88--1140.81--406.01
长期待摊费用摊销451.99--921.62--258.37
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.35---82.84--4.65
固定资产报废损失0.01--8.25----
公允价值变动损失52.24--74.63--44.80
财务费用1066.21--368.53--933.87
投资损失172.36--8.40--30.72
递延所得税资产减少332.46--800.32--117.47
递延所得税负债增加-45.66---219.02---52.99
存货的减少-3365.57---1907.02--127.07
经营性应收项目的减少-3322.95---926.08--1024.66
经营性应付项目的增加3531.48---2081.43---6408.67
其他-----351.14----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7807.37--14043.00--1692.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额18670.91--16808.39--13707.34
减:现金的期初余额16808.39--14686.38--14686.38
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1862.52--2122.02---979.03
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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