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开能健康(300272)现金流量表图
开能健康(300272)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93261.8143947.80193448.02138263.8592024.64
收到的税费返还(万元)5702.221136.933518.272843.421449.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2157.511090.126118.833303.922540.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101121.5346174.85203085.11144411.1896014.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43046.5721836.71102357.9166477.0040236.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24233.1412778.9642733.3431231.6822619.57
支付的各项税费(万元)3078.831080.919565.054570.113082.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15054.707362.6318468.2822487.4215169.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85413.2443059.21173124.58124766.2281107.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15708.303115.6529960.5319644.9714906.84
收回投资收到的现金(万元)13000.005000.0061024.0054508.3433508.34
取得投资收益收到的现金(万元)36.7523.5162.97201.23121.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.1277.121695.4621.787.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.002613.550.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13113.875100.6365395.9854731.3633636.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6122.331948.1214471.5210626.376778.88
投资支付的现金(万元)8000.004000.0049289.0037789.0023337.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.002085.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14122.335948.1265845.5248415.3730116.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1008.46-847.49-449.556315.983520.11
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00204.25204.251350.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00204.25--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85432.5936337.21131149.0693244.5154685.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.0010534.800.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85432.5936337.21141888.1193448.7659536.17
偿还债务支付的现金(万元)78164.8125848.5292559.9470394.3846755.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5175.36967.7714386.879198.483838.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)254.900.001129.89--255.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21449.2220709.6117250.272252.371543.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104789.3947525.90124197.0881845.2352764.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19356.80-11188.6917691.0311603.536772.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2607.15-1281.27-1484.02-686.32-219.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7264.12-10201.8145718.0036878.1624980.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106051.25106059.5360333.2659776.2760333.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98787.1495857.72106051.2596654.4385313.34
净利润(万元)6555.57--8007.11--8439.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)31.95--501.29--121.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)308.65--852.96--519.26
长期待摊费用摊销(万元)----599.83----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.13--13.56--0.00
固定资产报废损失(万元)2993.76--9.30--2225.08
公允价值变动损失(万元)122.73--1405.36--3.21
财务费用(万元)2042.98--5657.23--1935.62
投资损失(万元)1424.89--4182.80--1040.76
递延所得税资产减少(万元)291.81---658.54---19.59
递延所得税负债增加(万元)-731.28--495.11--615.77
存货的减少(万元)488.61---4568.86---3615.06
经营性应收项目的减少(万元)-942.45---373.54---772.68
经营性应付项目的增加(万元)1310.01--5392.59--2758.78
其他(万元)0.00------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15708.30--29960.53--15183.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98787.14--106051.25--85313.34
减:现金的期初余额(万元)106051.25--60333.26--60333.26
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7264.12--45718.00--24177.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1526.12--2886.31--1303.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302026-08-27
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