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光启技术(002625)现金流量表图
光启技术(002625)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102900.9148028.17189153.6096684.0459570.67
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1046.771319.145867.572957.511126.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103947.6749347.31195021.1799641.5660697.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39884.4220353.4833692.1520632.409899.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29290.2214120.0249578.0535120.4121496.38
支付的各项税费(万元)14277.437613.2925424.0816105.7911214.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3834.562316.845488.773310.701965.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87286.6344403.64114183.0475169.3044576.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16661.054943.6780838.1324472.2516121.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)407.80125.23------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.056.056.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2501.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37187.57----3120.192850.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40096.3724807.193708.223126.242856.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36822.0214878.9164878.5845230.7726653.82
投资支付的现金(万元)----400.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)141511.05----142.0092.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178333.07116103.0399428.5845772.7726745.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-138236.70-91295.84-95720.36-42646.53-23889.76
吸收投资收到的现金(万元)----34.2834.2834.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------9.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----34.2834.2843.65
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7523.57--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5610.41----4044.414662.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13133.983006.801024.664044.414662.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13133.98-3006.80-990.38-4010.12-4619.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-134709.63-89358.96-15872.61-22184.40-12387.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)408438.01408438.01424310.62424310.62424310.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)273728.38319079.05408438.01402126.22411922.95
净利润(万元)31881.71--68694.69--38575.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12600.79------3652.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1673.93--3305.49--1513.67
长期待摊费用摊销(万元)--------156.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.27---1.27
固定资产报废损失(万元)9358.95--14658.42--0.04
公允价值变动损失(万元)-430.65---3.68----
财务费用(万元)-4426.90---9774.30---4973.22
投资损失(万元)-975.72---15.72---9.01
递延所得税资产减少(万元)-2998.15---4044.49---489.77
递延所得税负债增加(万元)396.03---30.56---1.06
存货的减少(万元)-6538.74---45747.04---14108.30
经营性应收项目的减少(万元)-23522.36---42452.67---34317.27
经营性应付项目的增加(万元)-2163.31--91766.59--19345.43
其他(万元)580.70--521.82----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16661.05------16121.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)273728.38--408438.01--411922.95
减:现金的期初余额(万元)408438.01--424310.62--424310.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-134709.63-------12387.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)664.10------208.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-222025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-222025-08-21
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