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荣联科技(002642)现金流量表图
荣联科技(002642)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115474.5845225.49289228.68183541.84106283.60
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5643.231924.126408.753119.121851.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121117.8147149.60295637.42186660.96108135.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151426.8666826.03256477.20195657.64121387.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7112.193727.5515965.8612465.838766.67
支付的各项税费(万元)1183.24964.812642.151820.372103.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8343.443839.1114272.9010885.856488.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168065.7275357.50289358.11220829.68138746.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46947.91-28207.906279.32-34168.73-30610.97
收回投资收到的现金(万元)10198.515500.001317.15317.18310.00
取得投资收益收到的现金(万元)31.188.650.74----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.490.486.015.915.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10230.175509.131323.91323.09315.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4.40--187.1176.3627.57
投资支付的现金(万元)4000.004000.009408.58----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------20.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4004.404000.009595.7091.2747.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6225.771509.13-8271.79231.82268.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40600.0011100.0076845.2861469.0022924.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40600.0011100.0076845.2861469.0022924.00
偿还债务支付的现金(万元)23035.005160.0057455.2028055.207431.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)731.18262.921103.93825.22363.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2134.2420.43781.91--87.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25900.425443.3559341.0429010.497883.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14699.585656.6517504.2332458.5115040.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-133.61-69.71-70.80-18.8814.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26156.18-21111.8415440.96-1497.27-15287.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61479.3061479.3046038.3446038.3446038.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35323.1240367.4661479.3044541.0730751.30
净利润(万元)533.23--2001.58--827.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-437.14--1618.96---220.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)0.67--19.66--18.74
长期待摊费用摊销(万元)----5.65----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3.43---72.76
固定资产报废损失(万元)533.24--0.21--534.70
公允价值变动损失(万元)-15.20---101.30---0.10
财务费用(万元)761.39--1124.79--341.34
投资损失(万元)-31.18---36.45---74.31
递延所得税资产减少(万元)----25.50----
递延所得税负债增加(万元)-12.64--125.41---21.72
存货的减少(万元)-49341.08---993.70---25602.35
经营性应收项目的减少(万元)11327.57---10615.40--8759.39
经营性应付项目的增加(万元)-10357.71--11721.02---15234.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-46947.91--6279.32---30610.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35323.12--61479.30--30751.30
减:现金的期初余额(万元)61479.30--46038.34--46038.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26156.18--15440.96---15287.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)89.15--312.32--130.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-03-282025-10-302025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-292026-03-282025-10-302025-08-27
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