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菲达环保(600526)现金流量表图
菲达环保(600526)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金36839.03249554.47187882.41123739.8853483.55
收到的税费返还471.429912.2210376.5510128.5610064.99
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金22489.259217.4816926.7113535.966422.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计59799.70268684.17215185.67147404.4069971.41
购买商品、接受劳务支付的现金50160.36198562.80166876.31106452.2262107.46
支付给职工以及为职工支付的现金7592.0628655.7020643.3315365.7610317.84
支付的各项税费4305.347567.866402.905246.583210.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19194.588901.7214007.3710648.065618.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计81252.35243688.08207929.91137712.6381254.27
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-21452.6524996.097255.769691.77-11282.87
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金11933.02613.20639.44639.44--
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.6511054.48612.12601.481.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2090.8934153.66------
收到其他与投资活动有关的现金3234.00562.49------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13077.7846383.831251.561240.921.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8416.1823547.628558.013687.901944.14
投资支付的现金47520.312000.002000.002000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--306.05------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计55936.4925853.6710558.015687.901944.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-42858.7120530.16-9306.44-4446.98-1942.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--4165.002989.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4165.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金110000.00189348.57169250.00140250.0047000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--2940.001603.65----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计110000.00196453.57173842.65140250.0047000.00
偿还债务支付的现金92000.00216922.09174327.53165327.5347120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1790.957805.578360.124551.862149.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金550.002415.6610076.861669.47500.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计94340.95227143.32192764.51171548.8749769.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额15659.05-30689.75-18921.87-31298.87-2769.39
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响30.12-407.8559.79-30.21-36.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-48622.1814428.65-20912.77-26084.29-16031.18
加:期初现金及现金等价物余额82221.4267792.7767792.7767792.7767792.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额33599.2482221.4246880.0041708.4951761.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4995.81--733.14--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--7842.50--31.91--
固定资产折旧--8163.31--4755.11--
无形资产摊销--1637.92--685.76--
长期待摊费用摊销--468.21--223.37--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---718.37---134.75--
固定资产报废损失--0.47--0.00--
公允价值变动损失----------
财务费用--8461.33--3580.07--
投资损失---4973.98---120.78--
递延所得税资产减少---792.09--2.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--28997.30--13769.57--
经营性应收项目的减少---19872.48--1285.30--
经营性应付项目的增加---11310.87---15981.34--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--24996.09--9691.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--82221.42--41708.49--
减:现金的期初余额--67792.77--67792.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--14428.65---26084.29--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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