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菲达环保(600526)现金流量表图
菲达环保(600526)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249684.93151344.9073226.66458153.27293574.85
收到的税费返还(万元)2597.93890.56611.992010.341329.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10898.016648.964391.3840638.2312716.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)263180.86158884.4278230.03500801.84307620.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184183.40128187.7972803.20259347.46173932.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30211.8620533.8111086.5451846.1527244.00
支付的各项税费(万元)24818.2318069.1610712.5129664.2825015.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41578.9230503.3115828.9257446.8247677.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)280792.41197294.07110431.17398304.71273869.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17611.55-38409.65-32201.14102497.1333750.39
收回投资收到的现金(万元)786000.00541000.00276000.0080405.39405.39
取得投资收益收到的现金(万元)2180.831154.54431.27630.34521.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.79----83.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1360.001360.001360.004798.76--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10329.8710000.0010000.002541.754.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)799875.49553514.54287791.2788459.31931.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15400.5412272.103755.8931298.9317215.46
投资支付的现金(万元)768000.00523000.00258000.00109101.2311101.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------174.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)783400.54535272.10261755.89140400.1628491.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16474.9518242.4426035.38-51940.85-27559.72
吸收投资收到的现金(万元)------980.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------980.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19000.00----216348.20168300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------13158.1710182.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19000.00----230486.37179462.07
偿还债务支付的现金(万元)54067.2918745.2816066.90199295.93137175.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14419.267217.221432.7717191.1615739.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------524.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)448.45----8677.116562.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68934.9925962.5017499.67225164.20159477.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49934.99-25962.50-17499.675322.1819984.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-155.87-73.95-36.3232.36102.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51227.47-46203.65-23701.7555910.8126277.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186117.35186117.35186117.35130206.54131101.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134889.88139913.70162415.60186117.35157378.73
净利润(万元)--15432.49--30919.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---407.58--14756.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12584.50--25618.91--
长期待摊费用摊销(万元)------1149.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.05---42.85--
固定资产报废损失(万元)--1569.08--32.96--
公允价值变动损失(万元)-------44.29--
财务费用(万元)--3769.29--6693.77--
投资损失(万元)---1384.90---4438.04--
递延所得税资产减少(万元)--707.86---2835.07--
递延所得税负债增加(万元)--4.00---2.32--
存货的减少(万元)---28376.77--5626.63--
经营性应收项目的减少(万元)---10885.95---1350.68--
经营性应付项目的增加(万元)---35779.89--24909.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---38409.65--102497.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139913.70--186117.35--
减:现金的期初余额(万元)--186117.35--130206.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46203.65--55910.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3489.34---4863.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--409.65--812.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-292026-04-202025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-192026-04-302026-04-212025-11-01
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