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狮头股份(600539)现金流量表图
狮头股份(600539)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29530.9813821.8548151.1635097.6523239.06
收到的税费返还(万元)30.5214.8549.3636.8022.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1247.4563.19999.041124.19147.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30808.9513899.8949199.5536258.6423408.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20728.459240.6836700.4427926.1415346.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3073.131648.985742.294549.993179.08
支付的各项税费(万元)394.6299.02715.13527.87253.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7244.852658.2210648.736648.463120.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31441.0613646.9053806.5939652.4521899.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-632.11252.98-4607.04-3393.811509.10
收回投资收到的现金(万元)24060.0011060.0034935.0022240.0020690.00
取得投资收益收到的现金(万元)35.2422.03142.4594.4487.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------100.21100.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24095.2411082.0335177.6722434.6520877.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5.324.0461.5125.8712.12
投资支付的现金(万元)23500.0011500.0029610.0021850.0017300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.93--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23515.2511504.0429671.5121875.8717312.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)579.99-422.015506.16558.783565.19
吸收投资收到的现金(万元)----55.0055.0055.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----55.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3059.002300.006987.614844.091604.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3059.002300.007042.614899.091659.09
偿还债务支付的现金(万元)3729.002800.004717.953851.432401.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87.5644.88304.45252.05223.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----150.00--150.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)276.5099.41--361.36275.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4093.062944.295407.124464.842900.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1034.06-644.291635.49434.25-1241.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------8.0518.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1086.18-813.322534.61-2392.723851.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11826.8911826.899292.299292.299292.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10740.7111013.5811826.896899.5613143.33
净利润(万元)425.82---2120.42--514.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7.62------2.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)15.15--34.42--14.54
长期待摊费用摊销(万元)--------19.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.51----
固定资产报废损失(万元)77.41--155.29----
公允价值变动损失(万元)-----0.04---8.13
财务费用(万元)106.64--198.29--83.73
投资损失(万元)-25.64---196.15---59.79
递延所得税资产减少(万元)-70.93---178.56--84.58
递延所得税负债增加(万元)-33.79---404.15---24.92
存货的减少(万元)825.76---3114.22--1785.27
经营性应收项目的减少(万元)-1546.93---1390.46---2123.10
经营性应付项目的增加(万元)-595.05--335.59--802.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-632.11------1509.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10740.71--11826.89--13143.33
减:现金的期初余额(万元)11826.89--9292.29--9292.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1086.18------3851.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1.02------151.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)163.53------188.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-02-282025-10-242025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-02-282025-10-262025-08-30
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