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凯盛科技(600552)现金流量表图
凯盛科技(600552)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129691.59555013.46380803.60248329.7195864.71
收到的税费返还(万元)1089.569056.527969.546348.333282.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3125.6019123.3426929.2214052.984469.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133906.76583193.31415702.36268731.02103617.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106199.82459422.28296570.96177125.5672132.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18053.1471365.2850548.3734196.6519039.24
支付的各项税费(万元)6985.5818895.6119763.3613766.567481.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5620.7020164.8633140.1622544.173153.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136859.24569848.03400022.85247632.94101807.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2952.4813345.2815679.5121098.081809.68
收回投资收到的现金(万元)110000.00315600.00256600.00153600.0083600.00
取得投资收益收到的现金(万元)150.991315.281111.44724.66357.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.799924.809719.099702.563.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110151.78326840.08267430.52164027.2283961.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30732.8571299.3041551.5325757.7812684.19
投资支付的现金(万元)124709.15299000.00205976.21143893.5277000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155442.01370299.30247527.75169651.3089684.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45290.23-43459.2219902.78-5624.08-5722.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75822.43269619.24219413.82162993.4490773.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10897.4939051.5117865.96--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86719.91308670.75237279.78162993.4495473.23
偿还债务支付的现金(万元)33014.85244196.29202818.25155017.9779452.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2285.0414490.1911760.758669.313100.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2643.2958699.3014034.46--2721.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37943.19317385.78228613.47163687.2889714.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48776.73-8715.038666.31-693.845758.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)180.371277.001374.831111.97366.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)714.39-37551.9645623.4315892.132211.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30211.2467763.2067763.2066069.2367763.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30925.6330211.24113386.6381961.3769974.99
净利润(万元)--15046.89--11351.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--476.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5417.42--2412.05--
长期待摊费用摊销(万元)--558.91--274.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2368.94---3319.38--
固定资产报废损失(万元)--4.05------
公允价值变动损失(万元)---6.00---157.38--
财务费用(万元)--9431.24--2011.53--
投资损失(万元)---993.87---573.53--
递延所得税资产减少(万元)--629.50--1.46--
递延所得税负债增加(万元)--0.46------
存货的减少(万元)---6346.29---21353.16--
经营性应收项目的减少(万元)---70397.05---8840.84--
经营性应付项目的增加(万元)--31893.90--25280.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13345.28--21098.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30211.24--81961.37--
减:现金的期初余额(万元)--67763.20--66069.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37551.96--15892.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1546.86--249.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--786.33--699.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-182023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-312023-08-292024-04-30
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