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冰山冷热(000530)现金流量表图
冰山冷热(000530)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191463.4493963.11402162.95316720.09205638.60
收到的税费返还(万元)2238.561603.604393.913915.003013.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4167.861774.0011358.477093.505268.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197869.8597340.71417915.34327728.59213920.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148093.3280630.91292307.78238661.35149566.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42000.7526271.4973855.6958280.3043043.44
支付的各项税费(万元)6086.942283.8216661.2513536.529003.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11454.565251.1922869.4618772.3512403.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207635.57114437.41405694.17329250.52214017.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9765.72-17096.7012221.17-1521.93-96.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----3184.70377.881.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.1773.2056.0148.0022.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.005000.005000.005000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5079.175073.208240.705425.885024.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3062.321462.7119299.6911199.165843.83
投资支付的现金(万元)142.00142.00180.00180.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6022.2022.2010000.0010000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9226.521626.9129479.6921379.1610843.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4147.353446.30-21238.99-15953.28-5819.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15168.127247.0024146.2815293.2813210.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)555.97--2725.711099.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15724.107247.0026871.9916393.0013804.64
偿还债务支付的现金(万元)24387.6911009.2731265.0423864.2522398.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)904.31429.006274.265809.28983.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----144.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1102.98496.053654.572344.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26394.9911934.3241193.8732018.4425523.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10670.89-4687.32-14321.88-15625.44-11719.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-369.93-158.62226.01357.14375.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24953.89-18496.34-23113.70-32743.50-17260.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72202.1995230.2695157.9795157.9795157.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47248.3076733.9172044.2762414.4677897.52
净利润(万元)4845.04--6526.13--8154.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)592.42--7165.24----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)870.00--1599.26--785.17
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.77---9.49--5.58
固定资产报废损失(万元)6210.39--13746.82--6810.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)994.48--2262.40--1250.46
投资损失(万元)-1417.24---3062.48---2317.61
递延所得税资产减少(万元)834.27---2159.17---71.64
递延所得税负债增加(万元)-1131.42--207.59---204.21
存货的减少(万元)5566.92---4097.08--16404.18
经营性应收项目的减少(万元)-17283.51---8125.58---28844.95
经营性应付项目的增加(万元)-10132.32---2613.40---3937.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9765.72--12221.17----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47248.30--72044.27--77897.52
减:现金的期初余额(万元)72202.19--95157.97--95157.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24953.89---23113.70----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)167.31--404.39----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-122026-04-232026-04-232025-10-222025-08-14
更新时间2026-08-122026-04-232026-04-232025-10-222026-08-12
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