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氯碱化工(600618)现金流量表图
氯碱化工(600618)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)558931.07322635.63148575.23634293.32552229.95
收到的税费返还(万元)8459.666687.533031.6416266.5613778.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6467.885077.514075.6719498.588907.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)573858.61334400.68155682.53670058.46574916.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)420349.70244764.12108616.33447688.26446725.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30015.5121548.2013701.2739520.0127400.02
支付的各项税费(万元)25899.0717830.5111087.5318947.9012385.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26006.7815957.348275.4450717.7631337.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)502271.06300100.16141680.58556873.93517848.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71587.5634300.5214001.96113184.5357067.62
收回投资收到的现金(万元)245.66----13370.3313370.33
取得投资收益收到的现金(万元)465.0257.432.8122684.251001.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.130.980.9824.573.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1150.001150.001150.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1887.811208.411153.7936079.1614375.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66824.4360561.4934301.64262214.54223206.28
投资支付的现金(万元)3000.003000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.00----3.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69824.4363563.4934301.64262214.54223209.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67936.61-62355.08-33147.85-226135.39-208834.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)208634.33112838.9370617.38252675.35250904.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)208634.33112838.9370617.38252675.35250904.09
偿还债务支付的现金(万元)172720.10162720.10123709.7682958.1999064.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31376.422359.231202.4527841.7427549.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------666.5661.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204096.52165079.33124912.22111466.49126675.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4537.81-52240.40-54294.83141208.86124228.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1068.89-737.67-114.37-509.66-415.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7119.86-81032.63-73555.0927748.34-27953.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)290662.61290662.61290662.61262914.27262914.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297782.47209629.98217107.52290662.61234960.39
净利润(万元)--37283.06--86140.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9284.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--794.29--1522.86--
长期待摊费用摊销(万元)------2319.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.19--319.15--
固定资产报废损失(万元)--22700.41------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2055.19--1379.76--
投资损失(万元)---10376.74---23150.86--
递延所得税资产减少(万元)-------1193.36--
递延所得税负债增加(万元)------2734.92--
存货的减少(万元)---16708.93---3647.39--
经营性应收项目的减少(万元)---59048.84---31361.85--
经营性应付项目的增加(万元)--55795.12--23706.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34300.52--113184.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209629.98--290662.61--
减:现金的期初余额(万元)--290662.61--262914.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81032.63--27748.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--450.04--100.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--270.16--542.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-292026-04-212025-10-28
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