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华建集团(600629)现金流量表图
华建集团(600629)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)405551.34283970.43178364.89742001.97485942.06
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31222.4822769.4012902.8613225.3425280.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)436773.82306739.83191267.75755227.31511222.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248092.52187749.87131193.99393577.22287629.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)184353.67135042.6281949.93271312.36215118.25
支付的各项税费(万元)18556.6714029.309387.5430493.0723611.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60595.5745898.6722670.7739597.7035184.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)511598.43382720.46245202.23734980.36561543.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-74824.61-75980.63-53934.4820246.95-50321.58
收回投资收到的现金(万元)2332.032001.4531.60810.4770.00
取得投资收益收到的现金(万元)3470.071418.60--3774.133067.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)221.8992.5051.91335.86296.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10.76--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51.7231.0015.954578.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6075.713543.5599.459509.987942.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1354.03581.14127.338993.775961.53
投资支付的现金(万元)20000.00----192.00192.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26000.0014000.0014000.0039000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47354.0314581.1414127.3348185.7742153.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41278.32-11037.59-14027.88-38675.78-34211.24
吸收投资收到的现金(万元)--------95.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------95.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19489.1213474.946874.9417790.7814972.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1277.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19489.1213474.946874.9419068.5816344.84
偿还债务支付的现金(万元)10109.283400.00500.0021975.0013975.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3980.913758.101208.8814779.8114012.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1115.641115.641115.642176.871683.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16147.9911106.274126.6317784.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30238.1718264.375835.5254539.5541033.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10749.05-4789.441039.42-35470.97-24688.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.56-37.63-18.02-25.72-8.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126928.54-91845.28-66940.95-53925.53-109229.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)250622.53250622.53250622.53304548.05304548.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123693.99158777.25183681.57250622.53195318.94
净利润(万元)--1315.67--7699.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---160.60---1545.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1201.16--3387.63--
长期待摊费用摊销(万元)------5505.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---121.49---279.44--
固定资产报废损失(万元)--3096.92--30.09--
公允价值变动损失(万元)--2499.33--968.11--
财务费用(万元)--528.99--6495.21--
投资损失(万元)---1564.28---5087.35--
递延所得税资产减少(万元)---817.90---5034.02--
递延所得税负债增加(万元)---686.18---536.51--
存货的减少(万元)---34826.27---13623.48--
经营性应收项目的减少(万元)--27808.98---1146.88--
经营性应付项目的增加(万元)---89487.59---21789.38--
其他(万元)--2.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---75980.63--20246.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--158777.25--250622.53--
减:现金的期初余额(万元)--250622.53--304548.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---91845.28---53925.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6152.89--23091.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6284.67--14964.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-032025-10-30
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-04-032026-10-28
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