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华建集团(600629)现金流量表图
华建集团(600629)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283970.43178364.89742001.97485942.06317665.79
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22769.4012902.8613225.3425280.2719520.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306739.83191267.75755227.31511222.33337186.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187749.87131193.99393577.22287629.15205034.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135042.6281949.93271312.36215118.25157614.93
支付的各项税费(万元)14029.309387.5430493.0723611.9916359.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45898.6722670.7739597.7035184.5226381.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)382720.46245202.23734980.36561543.91405389.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-75980.63-53934.4820246.95-50321.58-68203.13
收回投资收到的现金(万元)2001.4531.60810.4770.0070.00
取得投资收益收到的现金(万元)1418.60--3774.133067.471150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.5051.91335.86296.18250.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----10.76----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31.0015.954578.77----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3543.5599.459509.987942.305874.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)581.14127.338993.775961.533717.57
投资支付的现金(万元)----192.00192.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14000.0014000.0039000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14581.1414127.3348185.7742153.5334717.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11037.59-14027.88-38675.78-34211.24-28843.09
吸收投资收到的现金(万元)------95.0095.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------95.0095.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13474.946874.9417790.7814972.048400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1277.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13474.946874.9419068.5816344.849426.00
偿还债务支付的现金(万元)3400.00500.0021975.0013975.0010475.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3758.101208.8814779.8114012.3213722.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1115.641115.642176.871683.461575.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11106.274126.6317784.75----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18264.375835.5254539.5541033.0931627.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4789.441039.42-35470.97-24688.25-22201.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.63-18.02-25.72-8.05-3.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-91845.28-66940.95-53925.53-109229.11-119251.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)250622.53250622.53304548.05304548.05304548.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158777.25183681.57250622.53195318.94185297.05
净利润(万元)1315.67--7699.80--13894.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-160.60---1545.61----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1201.16--3387.63--1304.71
长期待摊费用摊销(万元)----5505.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-121.49---279.44---133.08
固定资产报废损失(万元)3096.92--30.09--3249.66
公允价值变动损失(万元)2499.33--968.11--362.04
财务费用(万元)528.99--6495.21--1859.85
投资损失(万元)-1564.28---5087.35---2451.12
递延所得税资产减少(万元)-817.90---5034.02---1963.37
递延所得税负债增加(万元)-686.18---536.51---281.97
存货的减少(万元)-34826.27---13623.48---31143.00
经营性应收项目的减少(万元)27808.98---1146.88--1763.74
经营性应付项目的增加(万元)-89487.59---21789.38---73439.98
其他(万元)2.36------506.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-75980.63--20246.95----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)158777.25--250622.53--185297.05
减:现金的期初余额(万元)250622.53--304548.05--304548.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-91845.28---53925.53----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6152.89--23091.49----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6284.67--14964.53----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-032025-10-302025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-032025-10-302026-08-26
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