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乐山电力(600644)现金流量表图
乐山电力(600644)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191264.4195622.07371990.14287275.13197043.57
收到的税费返还(万元)9.840.79501.0910.7010.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11404.089705.139188.276009.333970.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202678.33105327.99381679.50293295.16201024.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126785.7071837.21226175.57194449.19143131.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43542.8224648.8873806.6757999.3641754.87
支付的各项税费(万元)9841.516088.4919292.6313641.289970.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12553.275087.2431280.2120274.2913739.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192723.31107661.82350555.08286364.11208597.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9955.02-2333.8331124.426931.05-7573.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)344.00--435.22435.22435.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.00200.001224.00204.920.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)544.00200.002320.59640.14436.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5931.993030.7432130.7513489.898329.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5931.993030.7432130.7513489.898329.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5387.99-2830.74-29810.16-12849.75-7893.57
吸收投资收到的现金(万元)----19837.0019837.0019837.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37800.0035300.0075831.0660100.0057500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37800.0035300.0095668.0679937.0077337.00
偿还债务支付的现金(万元)57023.2430383.6376834.0057037.0049747.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2044.50710.242748.321820.511246.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----193.26----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------64.8817.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59067.7431093.8680257.6258922.3951010.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21267.744206.1415410.4421014.6126326.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16700.70-958.4316724.7015095.9110859.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39586.0939586.0922861.3822861.3822861.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22885.3838627.6639586.0937957.2933721.02
净利润(万元)562.57--2630.03--870.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------165.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)658.95--1301.76--610.22
长期待摊费用摊销(万元)--------197.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.03---1101.27----
固定资产报废损失(万元)9581.62--17753.92--0.35
公允价值变动损失(万元)-----189.75----
财务费用(万元)968.60--2239.78--1016.01
投资损失(万元)-1027.39---2360.52---1567.68
递延所得税资产减少(万元)0.00--147.10--6.61
递延所得税负债增加(万元)-----3.39----
存货的减少(万元)-2478.99---362.68---1639.20
经营性应收项目的减少(万元)4258.82---4917.83---3212.21
经营性应付项目的增加(万元)-3007.66--13748.47---13358.63
其他(万元)----958.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------7573.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22885.38--39586.09--33721.02
减:现金的期初余额(万元)39586.09--22861.38--22861.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------10859.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------315.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------169.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-272026-04-182025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-272026-04-182025-11-012025-08-30
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