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乐山电力(600644)现金流量表图
乐山电力(600644)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金65605.75256246.88189770.21117474.6458058.51
收到的税费返还--525.33--8.195.32
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3958.637537.423823.096087.458176.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计69564.38264309.63193593.30123570.2766240.39
购买商品、接受劳务支付的现金38076.13136248.21104463.5966745.2243330.31
支付给职工以及为职工支付的现金25985.4854101.3242269.0329214.8819841.59
支付的各项税费5221.8722828.7516259.3510763.666850.38
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2586.2910288.8815006.5211483.097204.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计71869.77223467.17177998.48118206.8577226.81
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2305.3840842.4515594.825363.43-10986.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--1683.92375.10375.10129.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.21117.54--8.384.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金480.67--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计483.881801.46375.10383.48133.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10131.1535275.7716649.8111299.717556.66
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10131.1535275.7716649.8111299.717556.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9647.28-33474.31-16274.71-10916.23-7422.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金26000.0053100.0041100.0041100.0028100.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计26000.0053100.0041100.0041100.0028100.00
偿还债务支付的现金20531.9851148.8034049.1028518.7218538.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金893.854311.632865.741821.86890.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4287.754120.21------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计25713.5859580.6336914.8430340.5819428.96
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额286.42-6480.634185.1610759.428671.04
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11666.24887.513505.275206.61-9738.19
加:期初现金及现金等价物余额22864.9021837.1122143.7722143.7722143.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11198.6622724.6225649.0327350.3712405.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11192.78--10137.36--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--400.90--91.24--
固定资产折旧--14589.86--7666.24--
无形资产摊销--721.46--340.89--
长期待摊费用摊销--241.62--120.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.40------
固定资产报废损失--84.76--19.09--
公允价值变动损失---735.46------
财务费用--3985.91--1942.18--
投资损失---1024.10---1559.39--
递延所得税资产减少--3631.05---4.73--
递延所得税负债增加---3.39------
存货的减少--37.34---3059.24--
经营性应收项目的减少---1830.39---2876.97--
经营性应付项目的增加--8807.65---7457.37--
其他--750.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--40842.45--5363.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--22724.62--27350.37--
减:现金的期初余额--21837.11--22143.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--887.51--5206.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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