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中源协和(600645)现金流量表图
中源协和(600645)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76060.5036356.09160273.65118908.7678809.44
收到的税费返还(万元)290.45288.76270.13565.84181.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1204.10578.183006.501935.361409.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77555.0537223.03163550.28121409.9680400.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14174.517309.7635381.6825962.0218062.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30228.7417772.6954393.7442241.4329779.48
支付的各项税费(万元)8106.803639.5916214.6211651.247777.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11784.215686.3626196.9319269.1612477.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64294.2634408.40132186.9799123.8468097.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13260.792814.6331363.3122286.1112303.67
收回投资收到的现金(万元)89862.9356498.93247316.68159616.6894200.00
取得投资收益收到的现金(万元)352.00255.651174.00819.92432.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.071.9930.7429.9918.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90218.0056756.57248521.41160466.5994650.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1916.47819.214956.183713.172385.27
投资支付的现金(万元)71100.00--318350.00214032.12155400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73016.47819.21323306.18217745.28157785.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17201.5255937.36-74784.77-57278.70-63134.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----524.75----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----524.75----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1496.14556.496885.565072.272556.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1496.14556.497410.315072.272556.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1496.14-556.49-7410.31-5072.27-2556.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1262.83-513.54-924.64-406.47-228.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27703.3457681.97-51756.41-40471.33-53615.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100734.51100734.35152490.92152490.92152490.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128437.85158416.32100734.51112019.5998875.08
净利润(万元)5938.77--10352.75--5227.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)435.35--1510.72--270.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1100.48--1957.46--969.89
长期待摊费用摊销(万元)----2564.22--1231.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-165.61---641.34---2.01
固定资产报废损失(万元)5810.91--133.91--35.29
公允价值变动损失(万元)-440.04---575.54---360.82
财务费用(万元)-606.68---395.27---36.72
投资损失(万元)255.69--1367.30--432.21
递延所得税资产减少(万元)55.15--4249.02--35.14
递延所得税负债增加(万元)-105.72---239.41---93.73
存货的减少(万元)-823.88---736.20---670.80
经营性应收项目的减少(万元)3277.42---2019.79--468.81
经营性应付项目的增加(万元)-2870.64---336.87---2407.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13260.79--31363.31--12303.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)128437.85--100734.51--98875.08
减:现金的期初余额(万元)100734.51--152490.92--152490.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27703.34---51756.41---53615.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)51.30--2197.65--1198.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1663.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-302025-08-28
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