中财网 中财网股票行情
贝特瑞(920185)现金流量表图
贝特瑞(920185)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)666400.79273235.721479279.61916676.16562818.10
收到的税费返还(万元)11576.217819.5938623.0637878.5436053.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28746.2423566.1933966.1640989.4431239.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)706723.25304621.501551868.83995544.14630111.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)598291.66276886.921204088.58813599.19515421.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72475.4536826.05165727.05109674.5475315.77
支付的各项税费(万元)43516.1118378.3668434.9754415.9937485.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26421.1611428.3168250.5345588.2435774.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)740704.37343519.641506501.141023277.97663997.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33981.12-38898.1445367.69-27733.83-33885.88
收回投资收到的现金(万元)156741.3393165.63148330.99115978.8690604.15
取得投资收益收到的现金(万元)----30.0030.0030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)176.1284.981481.74589.8258.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)681.41630.76------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157598.8693881.38149842.73116598.6890692.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)126393.9879811.24225147.82144425.07114541.12
投资支付的现金(万元)127685.6286766.75156953.17115542.4466684.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.00--245.411614.861614.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)254379.60166578.00382346.39261582.38182840.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96780.74-72696.62-232503.67-144983.69-92147.48
吸收投资收到的现金(万元)18490.1318490.1349444.92----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)639.00639.0049444.92----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)416233.54198209.56597954.82513097.74354681.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----32447.3342174.0242174.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)434723.67216699.68679847.07555271.75396855.86
偿还债务支付的现金(万元)264062.90104123.69385199.26277515.11138675.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62232.7319811.5085441.8175041.8262340.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9800.009800.004336.364336.36--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2652.621718.4922039.5815212.0813323.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)328948.25125653.68492680.65367769.01214339.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)105775.4291046.01187166.42187502.74182516.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2852.773134.43-6555.81-574.931142.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22133.68-17414.32-6525.3714210.2957626.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)249192.14249192.14255717.51255717.51255717.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)227058.46231777.81249192.14269927.80313343.56
净利润(万元)55440.05--114868.81--58776.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14184.45--1581.07--8114.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2579.83--5768.79--2223.16
长期待摊费用摊销(万元)1178.80--3882.87--1459.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)250.46--574.21--20.30
固定资产报废损失(万元)73.48--386.13--288.54
公允价值变动损失(万元)2609.36---14988.81--847.97
财务费用(万元)30742.87--46694.33---23737.27
投资损失(万元)-277.82---3261.06---1819.06
递延所得税资产减少(万元)-719.74---7023.97---6184.45
递延所得税负债增加(万元)-2157.04--3877.17---579.04
存货的减少(万元)-285586.32---175631.72---96035.12
经营性应收项目的减少(万元)-135786.99---29675.54---73118.28
经营性应付项目的增加(万元)213456.84---47083.09--37828.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-33981.12--45367.69---33885.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)227058.46--249192.14--313343.56
减:现金的期初余额(万元)249192.14--255717.51--255717.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22133.68---6525.37--57626.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3078.33--22770.28--1925.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3845.56--9043.65--4931.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-302026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-272025-11-012025-08-30
↑返回页顶↑

转至贝特瑞（920185）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。