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天地源(600665)现金流量表图
天地源(600665)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149705.1669254.99387277.75296640.61209824.62
收到的税费返还(万元)1177.372.4311464.0411200.011426.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5972.39471.8030352.4329288.2913339.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156854.9369729.22429094.23337128.91224589.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58309.5737840.53263984.15182874.16109867.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7972.133567.9017467.5413476.689847.51
支付的各项税费(万元)13971.326670.7649672.3838405.9230912.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9757.243336.2743873.1130892.9423218.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90010.2751415.45374997.19265649.70173845.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66844.6618313.7754097.0471479.2150744.02
收回投资收到的现金(万元)722.14206.932065.73815.73765.73
取得投资收益收到的现金(万元)14.775.6145.8215.1614.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.57--1891.421891.421891.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4853.40--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5601.895065.944002.972722.312671.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36.4023.0437.8436.8317.80
投资支付的现金(万元)314.96213.691333.54842.72671.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)351.35236.721371.38879.55689.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5250.544829.222631.581842.761982.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122434.2091986.20503183.96411643.02189089.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----321.66----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122434.2091986.20503505.62411643.02189089.02
偿还债务支付的现金(万元)239639.83172591.33667979.38577162.01277245.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26839.4216895.7578968.5855789.5934499.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1163.11--2455.272197.92305.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)267642.36190607.95749403.24635149.51312049.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-145208.16-98621.75-245897.62-223506.49-122960.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73112.96-75478.76-189168.99-150184.53-70234.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176534.20176534.20365703.20365703.20365703.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103421.24101055.44176534.20215518.67295468.67
净利润(万元)-57522.26---129304.93---6954.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)24048.80--95374.00--4898.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)106.96--266.98--136.43
长期待摊费用摊销(万元)----651.86--310.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.43---1683.56---1683.56
固定资产报废损失(万元)1387.95--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)25932.75--38557.90--20243.36
投资损失(万元)173.11--3442.15--1200.30
递延所得税资产减少(万元)-5889.63---8084.13---6762.85
递延所得税负债增加(万元)-425.65---1227.92---144.71
存货的减少(万元)128341.82--370926.82--165301.64
经营性应收项目的减少(万元)-5156.58--43775.02---4493.88
经营性应付项目的增加(万元)-46153.20---362951.57---123050.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)66844.66--54097.04--50744.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)103421.24--176534.20--295468.67
减:现金的期初余额(万元)176534.20--365703.20--365703.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-73112.96---189168.99---70234.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1632.37--1742.62--641.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)123.11--267.20--130.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
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