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利亚德(300296)现金流量表图
利亚德(300296)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323124.71159884.30747253.39517380.66333766.45
收到的税费返还(万元)3995.072241.6012065.128634.695552.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20108.367157.5141550.1930965.8022128.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)347228.14169283.41800868.69556981.15361446.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204766.15112344.13422921.87296675.20185865.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63965.7534974.51132320.5998251.7567115.56
支付的各项税费(万元)12273.647615.8725943.4219538.7712397.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44900.3222809.27113128.6084621.3553959.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325905.86177743.77694314.49499087.08319338.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21322.27-8460.36106554.2157894.0742107.91
收回投资收到的现金(万元)46955.9032860.00130126.00105866.9177539.43
取得投资收益收到的现金(万元)190.3950.15867.53434.7380.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2436.4331.23322.20200.14134.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49582.7132941.38131315.72106501.7977754.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7383.283776.8924621.7016917.2513367.61
投资支付的现金(万元)58745.7233095.00127002.82113338.3781049.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66128.9936871.89151624.53130255.6394417.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16546.28-3930.51-20308.80-23753.84-16663.38
吸收投资收到的现金(万元)160.00160.0049.3249.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)160.00160.0049.32----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40940.0817824.6156469.2644554.9237368.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8721.33298.175819.795511.054615.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49821.4118282.7862338.3850115.2941984.73
偿还债务支付的现金(万元)32458.4711126.7941651.5426392.4919460.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27925.36422.5930045.3629449.4029276.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10313.371797.5910466.719173.688994.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70697.2113346.9782163.6265015.5657731.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20875.794935.81-19825.24-14900.27-15746.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5698.94-2699.98-1870.693171.361191.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21798.74-10155.0464549.4722411.3210889.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294777.07294777.07230227.61230227.61230227.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)272978.33284622.03294777.07252638.93241117.25
净利润(万元)7222.25--33371.71--18228.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2570.37--23874.71--1671.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1059.79--3130.76--1502.98
长期待摊费用摊销(万元)1739.73--2937.54--1020.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)235.25---321.48---439.12
固定资产报废损失(万元)52.10--255.11--125.66
公允价值变动损失(万元)104.82--1226.30--61.42
财务费用(万元)-1737.86--4247.98--1984.35
投资损失(万元)-1054.33---210.79---79.04
递延所得税资产减少(万元)920.59---2028.05--526.45
递延所得税负债增加(万元)-213.40--3878.62---12.46
存货的减少(万元)-4715.18--6111.44--19174.72
经营性应收项目的减少(万元)13673.40--36850.65--17590.08
经营性应付项目的增加(万元)-11086.48---30355.72---31234.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21322.27--106554.21--42107.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)272978.33--294777.07--241117.25
减:现金的期初余额(万元)294777.07--230227.61--230227.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21798.74--64549.47--10889.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1279.95--4245.68--2409.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-232026-04-162025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-192026-04-232026-04-162025-10-302025-08-28
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