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聚飞光电(300303)现金流量表图
聚飞光电(300303)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160046.1671996.88378463.34274926.03192019.69
收到的税费返还(万元)2736.131888.414473.352797.692162.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1642.91850.739446.553442.702064.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164425.2074736.02392383.23281166.42196247.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133988.7466684.98262870.21190821.63122722.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24755.5310732.1650574.3737999.1225964.62
支付的各项税费(万元)3495.721499.376481.424484.223761.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8162.303466.5911273.228437.475271.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170402.2982383.10331199.23241742.44157720.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5977.08-7647.0861184.0039423.9838526.54
收回投资收到的现金(万元)140.00140.00160.00160.00160.00
取得投资收益收到的现金(万元)1854.63298.741388.99836.15449.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.858.50131.55126.98126.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18500.00--80134.5778178.3158300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20510.48447.2481815.1179301.4359036.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12460.108327.9536620.2827867.6820879.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10250.47--71700.0076941.2160941.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22710.578327.95108320.28104808.8881820.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2200.09-7880.71-26505.17-25507.45-22783.56
吸收投资收到的现金(万元)----2065.691774.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19100.003000.0015000.0010000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19100.003000.0017065.6911774.0910000.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.00--6000.006000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17122.3628.3818446.9218439.7718439.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1669.041616.656436.682292.71677.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28791.391645.0330883.6026732.4825117.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9691.391354.97-13817.91-14958.39-15117.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.96-51.25-14.63-7.77-7.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17890.53-14224.0720846.30-1049.62617.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56879.7256879.7236033.4236033.4236033.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38989.1942655.6556879.7234983.8036651.06
净利润(万元)8008.71--30306.55--12236.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2540.58--5183.28--2729.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)437.35--970.75--523.45
长期待摊费用摊销(万元)----2023.58--872.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.25---45.99--70.26
固定资产报废损失(万元)7542.34--10.44--7.05
公允价值变动损失(万元)-2022.77---4409.42---2296.16
财务费用(万元)79.70---420.30---46.12
投资损失(万元)-709.88---1401.86---449.90
递延所得税资产减少(万元)164.75---569.28--59.41
递延所得税负债增加(万元)269.81--594.20--310.82
存货的减少(万元)-4184.85--1400.15---2450.99
经营性应收项目的减少(万元)-16780.90--5008.71--14416.74
经营性应付项目的增加(万元)-3115.06--8889.48--6148.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5977.08--61184.00--38526.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38989.19--56879.72--36651.06
减:现金的期初余额(万元)56879.72--36033.42--36033.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17890.53--20846.30--617.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-172026-04-172025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-182026-04-182025-10-262025-08-25
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