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星辉环材(300834)现金流量表图
星辉环材(300834)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52364.5226117.63147166.74112923.1975168.16
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)151.7267.171514.981459.7595.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52516.2426184.79148681.72114382.9475263.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39611.1824205.21130011.62101883.9369766.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1338.37798.812673.612095.291450.59
支付的各项税费(万元)501.55198.881696.761021.16820.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1074.13366.091945.451469.77799.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42525.2325568.99136327.44106470.1572836.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9991.01615.8012354.287912.792426.76
收回投资收到的现金(万元)101054.9361783.67195557.68162180.82124090.19
取得投资收益收到的现金(万元)2809.741341.453581.813212.832564.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.004.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103864.6763125.12199143.49165397.65126658.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40.659.39488.48499.14480.68
投资支付的现金(万元)86377.0169720.00225209.34174209.34132256.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86417.6769729.39225697.82174708.48132737.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17447.01-6604.26-26554.33-9310.83-6079.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)98000.0030000.00171000.0096600.0080600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98000.0030000.00171000.0096600.0080600.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2350.64192.816712.265489.45480.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97387.1722987.17153323.3393481.2174713.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99737.8123179.98160035.5998970.6675193.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1737.816820.0210964.41-2370.665406.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.59-2.13-2.19-2.74-1.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25693.62829.43-3237.83-3771.441751.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18105.4918105.4921343.3221343.3221343.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43799.1118934.9218105.4917571.8823095.01
净利润(万元)4916.90--5023.33--2598.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)185.63--4.38--47.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)74.63--145.04--70.19
长期待摊费用摊销(万元)----188.64--153.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.10---0.10
固定资产报废损失(万元)1735.30--19.11----
公允价值变动损失(万元)-476.37---246.58---37.08
财务费用(万元)-2166.61---5422.09---2704.52
投资损失(万元)-635.99---333.95---152.37
递延所得税资产减少(万元)-31.50--16.91--10.13
递延所得税负债增加(万元)66.23--10.42---15.78
存货的减少(万元)-8622.15--1072.45---3993.28
经营性应收项目的减少(万元)-1113.61--526.54---303.10
经营性应付项目的增加(万元)16181.98--7631.10--4799.31
其他(万元)-158.68--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9991.01--12354.28--2426.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43799.11--18105.49--23095.01
减:现金的期初余额(万元)18105.49--21343.32--21343.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25693.62---3237.83--1751.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1.87----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----107.39--107.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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